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某企业费用支出管理制度 某企业费用支出管理制度 PAGE / NUMPAGES 某企业费用支出管理制度 碰到公司经营 问题？赢了网律师为你 免难懂惑 ！接见 某公司花费支出管理制度 第一章 总 则 第一条 为完美财务管理， 严格履行财务制度， 充足发挥财务部门的监察控制作用，依照“公司的规范化管理实行纲领” （略），特拟订以下标准及程序。 第二章 借钱审批及标准 第二条 出差人员借钱，应先到财务部领取“借钱凭据” （略），填写好该凭据后，先经部门经理赞同，再由各级主管领导赞同，最后由财务经理审查后， 方予借支。上次借支在出差返回时间超出三天无故而未报销者，不得再借钱。 第三条 外单位、个人因私借钱，在填写“借钱凭据”后，一律由财务总监审批，经财务经理审查后，方予借支。凡借用公款的员工，在原借钱未还清前，不得再借。 第四条 试用人员假如借支差旅费或暂时借钱， 一定由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理。若借钱人未能归还借钱，担保人应负连带责任。 第五条 各项借钱金额在 3000 元之内的按上述程序办理，超出 3000 元的须报请财务总监审批。 第六条 借钱出差人员回公司后，应在三天内按规定到财务部报账，报账后结清借钱。 如三天内不办理报销手续的欠款部分， 财务部有权在其当月薪资中扣回。 第三章 出差开销标准及报销审批 第七条 住宿公司部门副经理以上人员，均匀每日不可以超出 80 元， 业务主管每日不可以超出 60 元、业务员每日不可以超出 45 元。高层领导假如因工作需要住宿费超出每日 80 元标准的经财务总监赞同后，可赐予报销。 第八条 出差补贴。按出差起止时间每日补贴 30 元。 第九条 市内短途交通费花费控制在人均每日 30 元之内，凭据据报销。 第十条 其余杂费。如存包裹费、电话费和其余杂项花费控制在均匀每人每日 10 元内，花费凭据据报销。 第十一条 车船票按出差规定的来回地址、里程，凭据据赞同后，赐予报销。 第十二条 出差人员应预先整理好报销单据， 由主管会计对单据进行全面审查，同时按出差天数填上住勤补贴， 而后由部门经理签认并报有关各级主管领导赞同，经财务经理审查后，方能报销。 第十三条 出差坐飞机，需由部门经理赞同， 此外连续三个月损失的单位人员出差，一律禁止乘坐飞机（特别状况报上一级领导赞同） 。 第四章 业务款待费标准及审批 第十四条 总公司本部各业务部的业务款待费， 应控制在各部门达成的营业收入的 2.5 ％之内，由部门经理掌握开销，总公司本部的各行政职能部门，按总公司下达的指标使用，由财务经理掌握开销，部下公司依据达成的营业收入，控制在 4％内，由经理掌握开销，超出部分一律在年关收益分派留成公益金中相应予以扣除。 第十五条 凡属指标内的业务款待费， 报销单据一定有税务部门的正式发票，数字分明，由经手人署名，并注明用途，由部门经理加签证明后，再报财务经理审查，而后由各级主管领导审批， 方能付款报销。 第十六条 高出指标外的业务款待费， 一般不予报销， 假如出现特别状况，须经总经理审查加签，董事长赞同，方能报销。 第五章 其余有关花费的开销标准及审批 第十七条 属生产经营性的各项花费， 2000 元之内的应凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理署名后，报分管领导赞同，而后送财务经理审查报销；当花费超出 2000 元以上时，须报财务总监赞同。 第十八条 属非生产经营性的各项花费， 2000 元之内的按有关规定履行， 2000～5000 元的则应报财务总监赞同，超出 5000 元的报董事长赞同。 第六章 附 则 第十九条 如经费开销审批人出差在外， 则应由审批人指定代理人签订，并交财务部存案，指定代理人可在此时期内履行相应的审批权益。 第二十条 本规定自公布之日起实行。 根源：（某公司花费支出管理制度） 公司经营 . 有关法律知识 跨国并购中的法律问题微风险怎样辨别应付 怎样完美天使投资协议中的股权风险躲避条款 公司股东退股怎样操作 , 公司股东退股怎样清理 2018 年公司招商引资协议 被单位开除会对档案有影响吗 股东大会的程序 控股股东与股东减持规定 (2018) 的内容 对于监事会的规定 (2018) 2018 反不正当竞争法改正审议亮点解读 股权转让必定会停牌吗 成立股权投资公司的条件是什么 公司法的合用范围是什么 公司注册的监事跟法人有什么差别 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  股权转让评估方法有哪些 , 需要那些资料公司上市需要什么资格 事业单位病退条件最新规定 (2018) 公司法人代表的风险有哪些 公司法人更改程序 有限责任公司和股份有限公司的差别有哪些股权转让需要交哪些税公司法人更改程序详解 个人股权转让协议一般几份 依照不一样的标准 (2018 年), 公司融资方式能