采购业务流程及管理制.pdfVIP

全责。 5. 采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 6. 工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。 三 .采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、 材料特性及市场供需， 分类制定材料采购作业处理期限， 通知有关部门以便参考， 如果有变更时，应立即修正。 四.询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或 厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主 管领导。 ( 四)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到 请购单后，按一般采购程序优先办理。 五 .采购计划审批流程与执行标准 总经理 分管副总经理 财务部 总务经理 采购 办公室 需求部门 2、汇总采 购需求 8 、审批 6、审核 4 、制定预算表 3 、查实库存 9、采购执行 11、替代品 采购申请 执行标准： 1 、需求部门提出采购申请，并填写《物品采购申请单》 。 2 、总务部负责汇总需求部门的采购需求。 3 、总务部对库存情况进行查实。 4 、采购依据申购需求及查实信息，制定采购预算计划。 5 、总务部经理对提交的采购预算进行审核，符合要求的予以批准，否则不予批准。 6 、财务部对提交的采购预算进行核实，符合要求的予以批准，否则不予批准。 7 、主管副总经理办公室对上报采购预算进行审批， 符合要求的予以批准， 否则不予批准。 8 、总经理对上报采购预算进行审批，符合要求的予以批准，否则不予批准。 9 、采购部依据相关规定执行采购预算计划。 10 、采购部采购所需物品过程。 11 、采购部没有采购到物品，反馈给需求部门，需求部门根据要求填写替代品申请。 12 、采购部负责将审批流程涉及的相关材料进行存档。 附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。 六 .订购 (一)采购经办人员接到经批准的“物品采购单”后， 应以“订购单”向厂商订购， 并以电话或传真确定交货 (到货 ) 日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”， 材料需按款号标明分包包 装。 (二)若属分批交货者，采购经办人员应在“物品采购单”上署名“分批交货”以供识别。 (三 )采购经办人员使用暂借款采购时，应在“物品采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。 七 .整理付款 1 ．材料仓库应按照已办妥收料的入库单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。 2 ．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 3 ．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。 八 .价格复核与市场行情资料提供 1 ．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。 2 ．采购部门应就企业内