现款上交流程说明.docVIP

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2021-11-29 发布于天津
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项目经理部现款上交流程说明：编号流程步骤责任部门 /责任人流程步骤描述完成时间描述输出文档备注流程总说明现款上交流程主责部门：财务部现款上交流程有5个步骤，始于公司财务部编制月度现款上交计划，经公司总会计师审批后，下发月度现款上交的文件，项目部财务部按照文件规定办理现款上交支付手续，公司财务部收到上交的现款后进行账务处理。 1 编制月度现款上交计划公司财务部负责人预计当月工程项目收到的款项，按照公司资金管理文件的有关规定，及公司确定的现款上交额度或比例，编制月度现款上交计划月初2天内完成《月度现款上交计划的文件》 2 审批公司总会计师对公司财务部门编制的月度现款上交计划进行审核，并予以批准签字收到计划1天内完成 3 发文公司财务部负责人将公司总会计师审批后的月度现款上交计划以文件形式下发到项目部收到审批的计划后1天内完成 4 办理支付手续项目部财务部长根据公司下发的月度现款上交文件，及时将当月应上交的现款金额上交到公司，办理支付手续收到文件后当月内完成支付 5 账务处理公司财务部会计根据项目上交的现款及时进行账务处理在收到现款金额后当天内完成