双清管理流程说明（修改）.docxVIP

“双清”管理流程说明： 编号 流程步骤 责任部门 /责任人 流程步骤描述 完成时间描述 输出文档 备注 流程总说明 项目“双清”管理流程主责部门：项目部财务部门 本流程共有15个步骤,分别为财务部发起对清欠清收余额进行摸底调查，由工经部制定清收计划，汇总到财务部形成清收清欠计划，项目总经或总会计师、项目经理进行审核，子分公司批复计划，财务部形成清收方案，经项目总经或总会计师审核，项目经理审批，经子分公司批复后，执行该方案。每月根据清收清欠动态上报双清月报，经项目经理审核后上报子分公司，子分公司定期组织相关部门对清收清欠情况进行督察评估，年终对清收清欠情况进行考核奖惩。 1 清收计划 项目工经部长 对年初已完工未结算等金额进行摸底调查，形成清收计划 年初15-20日完成 2 清收清欠计划 项目财务部 对年初应收款情况进行摸底调查，并汇总清收计划，形成项目清收清欠计划。 年初15-20日完成 3 审核 项目部总经或总会计师 对清收清欠计划进行审核 2日内 4 审核 项目经理 对清收清欠计划进行审核 2日内 5 审批 子分公司领导 对清收清欠计划进行批复 10日内 《清收清欠计划》 6 清收方案 项目工经部长 制定清收方案 5日内 7 清收清欠方案 项目财务部长 针对清收清欠计划形成清收清欠方案 15日内 8 审核 项目部总经或总会计师 对清收清欠方案进行审核 2日内 9 审批 项目经理 对清收清欠方案进行审批 2日内 10 审批 子分公司领导 对项目部指定的清收清欠方案进行批复 10日内 《清欠清收方案》 11 执行方案 项目财务部长 全面执行清收清欠方案 子分公司领导审批后2日内开始执行 12 上报双清月报 项目财务部长 根据每月清收清欠动态上报双清月报 每月10日前 《双清月报》 13 审核 项目经理 对月报进行审核 2日内 14 督察评估 子分公司领导 组织相关部门对项目的清收清欠情况进行督察。 每两个月一次 15 考核奖惩 子分公司领导 年终针对项目部的全年清收清欠情况进行考核。 年末30日内