物资结算-流程说明.docVIP

项目经理部物资结算流程说明： 编号 流程步骤 责任部门/责任人 流程步骤描述 完成时间 输出文档 备注 流程总说明： 物资结算流程主责部门：物机部 本流程共有6个步骤，其目的是规范物资结算管理，确保物资结算数量、单价、金额准确。物资到场后，由物机部经办人收集原始到货凭证，定期与供应商对账准确无误后办理点收手续，经项目经理审批后交财务报销列账。 1 收集原始到货凭证 物机部经办人 对到场的物资原始交货凭证进行收集、汇总、核对。 物资到场后 2 与供应商对账 物机部经办人 定期对供应商送货数量、单价、金额进行核对并要求供应商确认。 及时 3 点收（预点）入账 物机部经办人 与供应商对账正确后,根据对账单和发票在软件上进行物资点收作业，做到供应商、物资品种规格、单价、数量、金额、发票号等与对账单一致；检验发票是否齐全及真伪判断；供应商未提供发票的进行预点作业；按月整理编号成册，妥善保管。 及时 《收料单》 《预点单》 4 审核 物机部长 对点收单和预点单与发票、对账单进行核对，确保相互一致。 及时 5 审批 项目经理 对物机部审核发票和《收料单》，重点关注供应商、物资品种规格、单价等是否与合同、计划、发票一致，审核无误后，并签字确认。 一天内 6 报销列账 项目财务经办人 根据物机部提供的签字齐全、准确无误的凭证进行挂账结算，走财务报销手续进行列支。 及时