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鲁泰纺织股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 一、公司基本情况 鲁泰纺织股份有限公司 ( 以下简称“公司”或“本公司” ) ，原为鲁 泰纺织有限公司 , 系由淄博鲁诚纺织投资有限公司 ( 原淄博鲁诚纺织有 限公司，以下简称“鲁诚纺织” ) 与泰国泰纶纺织有限公司共同设立的 合资企业。1993年2月3 日经原国家对外经济贸易部 (1993) 外经贸资二函 字第 59号文批准改制为股份制企业。 淄博市工商行政管理局颁发了注册 号为 370300400002843的企业法人营业执照。 1997年7月经国务院证券委 员会证委发 (1997)47 号文批准，公司发行每股面值为 1.00 元人民币的境 内上市外资股 (B股 )8,000 万股。经深圳证券交易所 (1997)296 号上市通 知书批准， 1997年8月19 日在深圳证券交易所挂牌上市， B股股票代码 200726 。2000年 11月24 日经中国证券监督管理委员会以证监公司字 [2000] 第 199号文核准，公司增资发行面值为 1.00 元人民币普通股 (A 股 )5,000 万股，并经深圳证券交易所 (2000)162 号上市通知书批准，2000 年 12月25 日在深圳证券交易所挂牌上市， A股股票代码 000726。经2001 年5月召开的 2000年度股东大会决议批准，公司于 2001年度实施了以资 本公积按每 10股转增 3股的转增股本方案。 经2002年6月召开的 2001年度 股东大会决议批准， 公司于 2002年度再次实施了以资本公积按每 10股转 增3股的转增股本方案。 2003年5月经公司 2002年度股东大会审议通过， 于2003年5月实施了 2002年度每 10股转增 2股的转增股本方案， 内部职工 股增加至 4,056 万股。根据中国证监会证监公司字 ［2000］199号文核准， 公司已发行的内部职工股自增资发行 A股上市三年后方可上市流通。截 至2003年12月25 日，公司内部职工股距 A股上市之日已满三年， 并于2003 年 12月26 日上市流通。经2007年6月召开的 2006年度股东大会决议批准， 公司实施了以资本公积按每 10股转增 10股的转增股本方案， 转增后公司 的注册资本为 84,486.48 万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准 鲁泰纺织股份有限公司增发股票的批复》 〔证监许可［2008］890号〕核 准，公司于 2008年 12月8 日发行人民币普通股股票（ A股） 15,000 万股。 截至 2010年 12月31 日公司注册资本为 99,486.48 万元。 2 公司经营范围包括：生产棉纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内 衣、纺织品及配套产品， 在国内外市场销售本公司自产产品， 进行售后 服务，经营非配额许可证管理、非专营商品的收购出口，从事酒店、宾 馆、餐饮服务、经营（以上经营范围需经审批或许可经营的，凭审批手 续或许可证经营） 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部会计控制制度的目标 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学 的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2 、建立行之有效的风险控制体