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关于财务管理制度范本 财务管理制度1 　　一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。　　二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。　　三、正确制定、严格执行计划，搞好资金平衡。做到专款专用，不搞无计划项目开支，合理组织资金供应，切实掌握资金动态，更好地为生产服务。　　四、贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省公路局颁发的费用开支标准，不准扩大开支范围。　　五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。　　六、认真开展“增收节支”活动，节约各项经费开支，提高经济效益。 　　财务管理制度2 　　根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理实施细则》的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度：　　一、学校财会人员必须按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作；　　二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销；　　三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性：　　1、必须有接受凭证单位名称；　　2、凭证日期必须是近期；　　3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合；　　4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字；　　5、购买实物必须有经办人或实物验收人签字；　　四、凡是购置物品，大金额的，购置前由单位领导集体研究决定，且有文字记录，购买时有两人及以上的经办人，购买后同时作财产登记；未经领导批准，出纳员不得私自购买；　　五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必须附件说明事由、人数，必须取得经营单位的合法凭证，自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字；　　六、凡属1000元以上的修建或维修工程，开工前经校行政集体研究决定，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由具体经办人员和验收人员同时签字有效；　　七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，项目必须填写完整；　　八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立项目，按月向学校交收支报表，期末按项目给教师公布帐；　　九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人；一经发现，公款应立即归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任；　　十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热情服务，公正服务；　　十一、学校预算内外经费帐由教办会计管理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。 　　财务管理制度3 　　为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。　　一、财务部职责范围　　1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。　　7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。　　8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。　　9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。　　二、借款审批及标准　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。　　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。　　3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__(请自填)元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。　　5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。　　6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补