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财务部工作管理制度 财务部工作管理制度 PAGE / NUMPAGES 财务部工作管理制度 X  X 有 限 财务部工作管理制度  公  司 为健全财务管理系统，规范企业的财务管理，明确财务部工作人员的工作职责，提升财务工作的效率，保证企业正常运行，依据会计法的有关规定，特拟订本制度。 一、财务部职责 环绕企业的中心工作，执行财务计划管理职责、财务进出职责，参加企业重要经营活动，做好领导的顾问。 成立科学、规范的财务管理制度和会计核算制度，拟订合理的财务工作流程及财会人员标准和考查方法。 负责编制企业年度财务计划， 制定企业各项财务控制指标，并对企业经营提出合理化建议。 科学合理调动资本，发挥资本的最大效益。 负责财务的平时核算工作。 负责企业收入管理。 包含土地开发收入、 工程代建收入等，完美收入管理制度与流程，增强与财政、国资、新城办、其余投 融资企业等单位的联系与交流，做好各项收入的应收尽收和实时入账工作。 负责企业支出管理。完美支出管理制度与流程，增强与企业其余部室、外面单位的联系与交流，做好对内、对外各项支出资本的审察、拨付工作。 负责企业职工的薪资发下班作。 负责企业债务资本的还本付息工作。 与金融机构增强交流，保证如期支付利息、准时送还到期贷款，保持企业优秀的信誉记 录。 负责实物财产的账实查对， 按期对固定财产等实物财产进行账实查对。 负责财务信息的采集、 整理和上报， 做好本部门有关工作的宣传报导。 负责会计档案整理和保留。 增强与政府、财政、税务、国资、审计等部门的联系与交流，为企业展开业务创建优秀的外面环境。 增强与券商、审计、评级等社会中介机构的联系与交流，为企业展开融资业务供给财务数据支持。 达成企业交办的其余工作。 二、 财务总监岗位职责 负责制定企业财务管理各项制度。 负责制定企业年度财务进出计划。 参加企业重要经营活动，做好领导的顾问。 负责财务复核工作。 依据会计法的规定， 对企业各项支出， 推行会计监察，进行财务复核，对不真切、不合法的支出，不予 办理。 负责保留、使用财务专用章、法人章等银行预留印鉴和网 银复核。 按期向企业主要领导报告财务工作，反应企业的财务进出状况、银行资本数据和存在的突出财务问题。 按期召开财务部会议，组织财务人员会计专业知识学习，提升专业素质。 协调与财政、国资、税务、审计等外面关系。 协调财务部与企业其余部门之间的关系。 达成领导交办的工作。 三、财务部职工岗位职责 （一）出纳岗位职责 负责开立银行结算账户。包含基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和暂时存款账户。 负责办理现金收付业务。现金出纳应严格恪守现金开销范围，仔细审察各样报销或支出的原始凭据，不坐支、不挪用，不白条抵库，保持库存现金不超出规定的限额。 负责办理银行结算业务。银行出纳应严格依据支付结算方法办理银行进出业务，仔细审察各样原始票据，不得签发一纸空文、印章与预留印鉴不符的支票。 依据审察无误的进出凭据实时登记现金协助日志账和银行 存款协助日志账，按期与会计进行查对。 负责保留现金和各样有价证券，月底与会计进行查对，保证账实符合。 负责保留空白收条、空白支票、工商登记证、贷款卡、开户赞同证、银行开户协议等，保证安全。 负责保留经办网银，负责操作口令的设置和保护，按期进行口令改换，保证资本安全。 按期与银行对账，按月获得银行流水及银行对账单。 按期将原始凭据及银行进出票据转会计记账。 每个月准时制作企业各项财产折旧摊销统计表。 对企业购入固定财产登记固定财产卡片及台账， 与财产使用部门按期查对固定财产等实物财产，保证账实符合。 负责人职薪资发放，及社保缴纳。 达成领导交办的工作。 （二）会计岗位职责 负责设置新会计准则会计科目系统。 关于以下经济业务事项，负责填制记账凭据：登记会计账簿，款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，债权债务的发生和结算，资本、基金的增减，收入、支出、花费、成本的计算，财务成就的计算和办理，需要办理睬计手续和进行会计核算的其余事项。 负责编制财务报告。包含对外财务报告和内部财务报告， 并按政府、财政、税务、审计、国资的要求供给数据。 按新会计准则规定正确核算收入、成本、花费、收益和各样税金及附带。 负责税务问题，税务登记，每个月准时税务申报缴纳税款。 负责登记债权、债务协助账簿，做好来往财务剖析。 负责会计档案的保留。对各种会计档案，要按规定装订成册，妥当保留，严格执行查阅制度，未经赞同，不得对外供给查阅和复印。 与出纳按期查对现金、银行存款，保证账实符合。 达成领导交办的工作。 四、财务部平时工作制度 （一）财务部会议制度 财务部推行按期会议制度，对阶段工作进行总结和剖析，汇总各财务人员近期的工作达成状况，明确下步工作目标，经过议论学习不停完美财务内部控制制