财务管理制度(仓库管理规定).docxVIP

财务管理规定—仓库管理 、货物买入管理流程 当发票和货物到 （1）货交仓库管理人员： 由采购员填制“入库量单” ，并依照单据要求填写入库货品的购货单位、 品名、 型号、数量、形式： （购入或自产）。 （2）采购发票直接交会计： （请注意：会计在接受发票时要认真核实发 票抬头单位 名称以及发票的真伪） 需及时付款，由采购员提前以邮件形式向总经理申请，批示同意后填制 “付款申请 单”，相关主管签字确认后交会计，会计见验收合格单后在申 请单上签字后交出纳 办理付款手续。 暂缓付款，会计依据发票增加应付款项。待付款时，再依据流程（ 1 ）办 理。 发票到，货未到（货物直接交给客户） （原则：走单不走货） 1）由采购员填制“入库量单”和“出库量单” ，并依照单据要求写明入库货 品的购货 单位、品名、型号、数量、形式：购入，在“出库量单”中相对 应写明客户名称、 品名、型号、数量、形式：出售，仓库管理员依据出入 库单办理货品入库出库手 续。 2）发票交会计：依据是否及时付款同 1- （ 2）流程处理。 发票未到，货到 1）货交仓库管理人员：由采购员及仓库管理人员等同 1- （1）流程处理。 2）采购员 必须及时催讨相应的发票，发票到后依据 1- （ 2）流程处理。 4．货物的检验流程 1）货物首先由仓库管理人员按采购单检验货物数量、规格、型号是否与采购 入库单一 致，清点完毕后由仓库管理人