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[ 任务单 5-1] 项目五 报表系统处理 学时 8 任务 5.1 报表系统概述及利用报表模板生成报表 学时 4 一、学习目标 通过学习，掌握报表系统中常用的基本概念及操作流程，理解报表系统的功能，利用报表模 板生成报表。 二、学习资源 1. 用友 U8v.10 软件 2. 操作视频：启动报表系统、展示报表功能，利用报表模板生成报表的操作视频。 三、学习方法 1、认真观看视频并记录重点 2、四人组成一个学习组讨论交流 四、准备工作： 1、准备一个剩余空间不小于 2G 的 U 盘 2、修改计算系统时间为 2016 年 1 月 31 日 3、引入“学习任务 4-4 期末账务处理”账套备份 五、学习任务 （一）“101 李伟”启用报表、了解报表功能 （二）“101 李伟”调用报表模板生成资产负债表 1、调用行业为“ 2007 新会计制度科目” ，选择财务报表为“资产负债表”模板 2、在数据状态下输入关键字：年 2016，月 1，日 31 3、在格式状态下，双击存货的期初余额计算公式栏，并在弹出的定义公式栏中增加 QC(1409, 全年 ,,,年 ,,)；双击存货的期末余额计算公式栏， 并在弹出的定义公式栏中增加 QM(1409, 全年 ,,, 年,,) 4 、将格式状态转化为数据状态，进行全表重算，生成资产负债表数据：资产总计期初数据为 （5715741.00 ），期末数据为（ 6537171.00 ）；负债及所有者权益期初数据为（ 5715741.00 ），期末 数据为（ 6537171.00） 5、保存报表 （1）以文件名为资产负债表， Excle 的形式保存到 E:/2016 账套备份文件中。 （2 ）以文件名为资产负债表， .REP 的形式保存到 E:/2016 账套备份文件中。 （三）“101 李伟”调用报表模板生成利润表 1、调用行业为“ 2007 新会计制度科目” ，选择财务报表为“利润表”模板 2、在数据状态下输入关键字：输入关键字：年 2016 ，月 1 3、生成利润表数据：净利润数据为（ 718240.00 ） 4、保存报表 （1）以文件名为利润表， Excle 的形式保存到 E:/2016 账套备份文件中。 （2 ）以文件名为利润表， .REP 的形式保存到 E:/2016 账套备份文件中。 （四）利用总账的项目核算生成现金流量表 1、在设置会计科目界面指定现金流量科目：将 1001 库存现金、 100201 中国工商银行、 100202 建设银行、 1003 存放中央银行款项、 1011 存放同业、 1012 其他货币资金、 1021 结算备付金、 1031 存出保证金等科目从待选科目移至已选科目 2、系统在项目目录里已经建立了“现金流量项目”项目大类 3、执行［现金流量表 ] →［现金流量凭证查询 ] 命令，进入［现金流量查询及修改 ] 窗口，针对 每一张现金流量凭证，单击“修改”按钮补充录入现金流量项目，如下表： 摘要 科目编码 科目名称 项目名称 方向 金额 收的的其他与 报销差旅费 1001 库存现金 经营活动的现 借 240 金 销售商品、提 收到货款 100201 中国工商银行 供劳务收到的 借