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计划财务处2021年度工作总结 根据 2021 年学校工作计划，计划财务处严格按照学校 党委部署要求，着眼于处室重点突破工作、重大改革举措、 “双高”建设及各项主要工作任务，抓重点固日常，不断完 善各项制度，有序推进各项工作。现将 2021 年度工作总结 如下： 一、着力落实部门重点突破工 处室把“增强资金使用计划性，落实项目进度实施计划 和项目进度执行月通报，建立预算绩效考核机制”作为重点 突破工作来抓，建立建全工作机制，稳步有效地推进预算执 行进度，逐步优化财政资金使用效益。 1.制订项目进度实施计划表，落实项目责任部门职责。 一是为进一步落实项目实施计划，掌握项目执行情况，于 3 月 15 日召开部门预算下达暨预算执行计划布置会议，专题 布置项目执行需有进度实施计划表，并确定计划表报送时间 节点，6 月底前各部门都落实了该任务；二是强化部门归口 职责，根据今年学校机构设置方案，理顺部门职责归口，坚 决落实预算资金归口管理，涉及资产的全部列入资产管理部 门，强化闭环管理，互相监督。 2.实行项目资金进度执行月通报制。计划财务处根据各 部门、学院（部）每月项目资金进度起草了执行情况通报表， 从5月起在浙政钉学校管理群按月按时通报，以此来督促项 目执行进度。 3.建立预算绩效考核机制。一是完善了学校年度专项经 费预算完成率考核指标，纳入部门、学院（部）考核体系； 二是完善了预算资金安排奖惩机制，2022年度部门、学院（部） 专项工作经费安排，把上一年度执行率作为参考依据之一， 执行率低的专项工作经费给予一定的压缩。 4.推进项目预算执行进度。召开推进会议和重点项目约 谈并举，分别于4 月、7月、8月、9月召开预算执行推进会， 重点分析预算执行情况及存在问题；11月中旬，由校长主持 分单位约谈专项资金落实情况并当场落实专项资金执行措 施，要求执行率达到 100%。因2021 年疫情影响、人才引进 难度及个别项目前期准备不充分，虽经多方努力但是项目预 算执行率还是偏低，执行率为88%。 5.提升绩效申报与解决遗留问题并举。一是确保学校绩 效上升。经多次与市财政沟通，确认我校 2020 年社会服务 收入总计650万元，确保了2021 年学校绩效提升至 140%。 二是全力解决遗留问题。与市财政业务处室积极沟通，同意 我校健康学院实训室、咖啡吧购置项目列入 2021 年部门预 算，多次与市财政会计核算中心沟通，顺利解决了健康学院 实训室购置事宜。 二、重大改革举措 2021年，根据学校工作计划，处室把深化预算编制、重 梳工作流程及推进基建项目竣工财务决算作为重大改革举 措来抓。 1.深化归口部门职责权限。涉及资产（图书、管理软件 除外）的项目预算全部列入资产管理部门，强化闭环管理， 互相监督，2022年部门预算严格按此规定执行。 2.梳理工作流程，规范执行。11月对财务报销、学费收 （退）缴、预算审批、预算调整等工作流程重新制订并在财 务报销大厅门口上墙。同时制订并印刷财务报销手册（内含 工作流程）。 3.规范基建项目管理。对建校以来所有基建项目进行梳 理，积极与后勤保卫处沟通协调，加紧对基建项目进行项目 竣工决算，至2021年初陆续完成项目竣工决算有校园改造、 校舍维修、宿舍楼改造、报告厅改造等项目。计财处从7月 份开始与市财政审价中心积极对接，在后勤保卫处的配合下， 完成了宿舍楼改造项目资料申报并于 12 月底完成了财务决 算；校舍维修项目资料审核市财政已通过，第三方于 12 月 中旬进行财务决算。经过工作推进，基建管理逐步规范化。 三、“双高”任务落实情况 积极配合“双高”建设，按相关部门所需资金全面落实 “双高”建设资金，根据经市财政认可的《2021-2023 年预 算资金安排表》重点保障技能人才、双师建设、专业群建设、 信息化建设、治理水平进行了充分保障。年中，根据要求再 次对标，完善了各项资金保障需求。 积极配合党政办“双高”建设要求，加强内控管理，规 范财务行为，按照行政事业单位内部控制规范的要求，逐条 对照，制订学校《内部控制规范（试行）》。 四、主要工作 一年来，计划财务处紧紧围绕学校 2021 年工作计划， 做好做实各项日常工作，圆满完成了年度制订的工作任务， 主要工作开展情况如下： 1.做好日常预算管理。1 月份