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江苏省锡山经济技术开发有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 江苏省锡山经济技术开发有限公司 2022年度第二期超短期融资券 募集说明书 发行人： 江苏省锡山经济技术开发有限公司 注册金额： 人民币20.8亿元 本期发行金额： 人民币3亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 牵头主承销商及簿记管理人：南京银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二〇二二年二月 1 江苏省锡山经济技术开发有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读 本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或 履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应 声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信 息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务 融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机 构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介 机构应对异议情况进行披露。 本公司股东已批准本募集说明书，本公司及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 受托管理人 （如有）承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管 理协议 （如有）的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护 持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受 托管理人 （如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十五章备查文件”。 2 江苏省锡山经济技术开发有限公司2022 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示7 第一章 释义9 一、一般术语释义9 二、特定词语释义10 第二章 风险提示及说明11 一、本期债务融资工具的投资风险11 二、与发行人相关的风险11 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排25 第四章 募集资金运用28 一、募集资金的使用28 二、本期超短期融资券募集资金的管理28 三、发行人承诺28 四、偿债保障计划及偿债保障措施29 第五章 发行人的基本情况31 一、发行人概况3