物业公司库房管理制度及工作流程(拟定).pdfVIP

物业公司库房管理制度及工作流程 1、库存管理的基本任务和原则 （1） 基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约 费用，保证安全，提高效益。 （2） 库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。 2、原材料、物资的保管和记录 （1） 库房物资按原材料类别分别管理。 （2） 库管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进库原材 料、物资和出库原材料、物资的发货。 （3） 库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。 （4） 要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资 不得与易吸潮物资混堆。 （5） 库房对进库储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放 物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入库物资应于当天在货卡登记，并结出存货 数，以便与物资明细帐对口。 （6） 库存物资必须做到“三对口”，即库存物资与货卡相符，货卡结存数与物资明 细帐余额相符。每月末库管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、 销、调、存月报表”。 （7） 库管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动 向业务部门反映滞存情况；对存库物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理 意见，并送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。 （8） 对于账外物资需要存放在库房内的，库管人员要单独登记明细账（信息同库存 物资），单独编写物资编码，并放置独立区域，要求存放人办理出、入库手续，出入库单 需物品所属人、所属部门负责人、库管员签字确认，对于贵重物品，要进行拍照登记；账 外物资月末盘点时一并进行核对。 (9)物资保管与保养 a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”， “二齐”， “四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、 不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油 或重新包装，存放不当应及时改进。 C、要严格注意防火，防盗，防虫鼠害。 3 、物资入库、出库规定： 入库： （1） 库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人员（部分负责人）、采购主管、 供应商确认的验收单，查验无误后等级存货卡、记入库存明细账，并填制复写入库 单，入库单一式四联，交由申请部门、采购部门、库房人员、及财务部门，财务部 门将入库单作为记账附件记入当期账目。 （2） 库管员对与采购单上注明的物资，与实际物资供应商或其代理人、型号、规格、数 量、质量不相符的，或者不符合公司对商品有效期规定的物资，要拒绝其入库，并 及时向申购部门、采购部门报告； （3） 对进口商品，要求其必须有中文标示，对于不能确认真伪，应要求供货商提供相关 证明。 （4） 退库要求与入库一致，并由相关部门负责人在入库单上说明原因。 出库： （1） 库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请单”明细，填写出库单发放物品； 出库单及领用申请明细中需有相关领导签字确认的数量、规格；并本着“先进先出” 的财务核算原则对先入库的物资进行优先发放。出库单一式三份，交由申请部分、 库房人员、财务部门，财务部门将出库单作为记账附件记入当期账目。 （2） 库管人员应制定“库房运营时间表”，并与各部门协调各自的领货时间。 （3） 为了安全，库管人员应监督领货人员未经允许不得进入库房内。 （4） 库管人员严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。 4、库房的存量管理 （1） 库房实行存量管理，库房的最高存量和最低存量由部门负责人及采购部批准后， 交库房执行。 （2） 所有库存物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量河最低存量。 （3） 库存物资明细账，每月进行更新，按月报送采购部门。 5、库房的盘点 （1） 每月月中库管人员进行自查盘点，对于即将过期的物资需及时向采购部门及申请 部门提出。 （2） 盘点时各项物资应处于静