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收付款业务流程规定 收付款业务流程规定 PAGE 收付款业务流程规定 海能新电科技发展（大连）有限公司 收、付款业务流程的规定 公司各部门： 根据目前公司发展状况和管理的需要，对公司的收、付款业务流程规定如下： 公司销售产品向客户收取的款项： 出纳员在收到单笔5万元以上（含5万元）的时，立即以短信的形式报告总经理； 出纳员每天下班前，将公司当天银行帐号或银行卡收、支情况表，以电子表的形式发送到公司财务邮箱； 出纳员每天下班前将当天收、支票据交公司财务主管，并核对现金余额； 财务经理每天下午5点将当天资金结余情况向总经理报告。 公司向供应商采购货物支付的款项： 所有供应商货款支付均由采购负责人提