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支付流程管理制度 支付流程管理制度 PAGE 支付流程管理制度 支付流程管理制度 为了规范公司费用报销及支付流程，实现规范化管理，特制定本制度。 1、报销项目分为现金报销和支票支付两种。个人费用一般实行现金报销，对公事项应该实行支票支付。 2、报销时间限定为每周二和周五，其余时间一概不办理现金报销。如确需预支款项，应经财务部门特别审批。 3、所有现金付款，必须收款人亲领或委托出纳人员支付到报销人银行账户，杜绝其他人员代领。如收款人确实不能到场，确需由他人代领款项，则支付申请人或报销人应出具经本人签字并由出纳电话确认的委托书原件一份。 4、任何财务岗位均不得积压报销单。如暂时不符合报销条件或根据