部门决算财务分析指标报告.doc

部门决算财务分析指标报告 一、部门基本情况 （一）基本情况 1、部门职能 根据金委发〔2010〕35号文件规定，主要职责是： 贯彻执行国家、省、州有关审计工作的法律法规和方针政策。组织对全县性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、州、县重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查，对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。 负责对县级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。 向县长提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受县政府委托向县人大提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告，向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果。 2、机构情况及增减变动原因 我局2014年有1个机构，无增减变动。 3、人员情况及增减变动原因 ?2016年年初在职14人（行政人员11人，行政工勤1人，事业专技1人，事业管理1人），退休人员5名。 2016年年末在职17人（行政人员12人，行政工勤1人，事业专技3人，事业管理1人），退休人员5名。年末较年初增加了4人。 （二）当年取得的主要事业成效 今年，各项宏观政策贯彻落实情况跟踪审计，由上半年的每季度审变为下半年的每月审。在经济责任审计方面，积极探索乡镇党政主要领导干部同步审计，截止年底已完成的经济责任审计2个、在审1个。在固定资产投资审计方面，完成俄热乡红日桥建设工程竣工决算审计等18个竣工决算审计和资金来源审计9个。累计送审金额9395万元，审定金额8999万元，核减金额396万元，有效地节约了支出。完成金川县2015年草原生态保护补助奖励资金、金川县2015年新型农村合作医疗基金审计、2014年国家天然草原退牧还草工程项目竣工财务审计等专项资金的审计监督。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2016年年初预算184.92万元，与上年对比增加25.61%。调整原因：2016年初调入人员两名，2016年9月新进人员2名；调整工资标准。 （二）收入支出预算执行情况 2016年总收入237.24万元，总支出228.50万元，与上年度对比，人员经费增加（因调整工资）、办公经费增加（公务用车运行维护费增加，经济责任审计外出培训费用） 218.08 218.08 237.24 204.32 228.5 180 200 220 240 总收入总支出对比图 2015 2016 2015 218.08 204.32 2016 237.24 228.5 总收入 总支出 1、收入支出与预算对比分析 （1）预决算差异情况 收入与预算对比 　 　 收入决算数 预算数 2100501 行政单位医疗 73697.98.00 57638.00 2100502 事业单位医疗 7943.66.00 8738.00 2100503 公务员医疗补助 8100 2010801 行政运行 1577482.81 1475497.00 2010850 事业运行 198,128.96 174537.00 2210201 住房公积金 140928.00 123580.00 2299901 其他支出 1,100.00 1,100.00 2080505 养老保险 87110.00 　265504.00 2080506 职业年金 170045.04 2010802 一般行政管理事务　 225070.00 137600.00 合计 2372436.45 1849190.00 　 支出与预算对比表 　 　 支出决算数 预算数 2100501 行政单位医疗 73697.98.00 57638.00 2100502 事业单位医疗 7943.66.00 8738.00 2100503 公务员医疗补助 8100 2010801 行政运行 1577482.81 　1475497.00 2010850 事业运行 198,128.96 174537 2210201 住房公积金 140928.00 123580.00 2299901 其他支出 1100 　1100 2080505 养老保险 87110.00 　265504.00　 2080506 职业年金 170045.04 2010802 一般行政管理事务 28530 合计　 　 2284966.45 1711590.00 （2）差