上海寰宇城市投资发展有限公司60%股权_项目分析报告_塔米狗.pdf

上海寰宇城市投资发展有限公司60%股权 概要及推荐理由 上海寰宇城市投资发展有限公司是具有国资背景，由上海城开 （集团）有限公司控股的房地产项目开发公司，公司注册资金8.3 亿 人民币，目前主要负责“滨江城开中心”项目的开发建设。上海徐汇 滨江成凯中心项目位于徐汇滨江核心商务区，东临龙腾大道，南至龙 兰路，西至云锦路，北临瑞江路，紧邻地铁 11 号线云锦路站和区间 隧道，东北角紧邻余德耀美术馆。项目包含4 个地块，总用地面积8.8 万平方米，总建筑面积约49.7 万平方米，其中地上建筑面积的28 万 方中包括了80%的办公功能，为集办公、商业、文化、餐饮、娱乐于 一体的大型城市综合体项目。 一、交易条件 转让价格357,600.00 万元，一次性付款，保证金107,280.00 万 元。 二、公司简介 上海寰宇城市投资发展有限公司是具有国资背景，由上海城开 （集团）有限公司控股的房地产项目开发公司，公司注册资金8.3 亿 人民币，目前主要负责“滨江城开中心”项目的开发建设。 上实城开是由上海实业控股有限公司和徐汇区国资委共同投资， 1 以房地产为主业、集商业、贸易、工业、服务业等为一体的企业集团， 其核心企业上海城开（集团）有限公司是经国家建设部核准的具有国 家一级资质的房地产开发企业，房地产开发流程通过ISO9001：2000 质量管理体系认证，“上海城开”标识荣获上海市著名商标。旗下现 有上海万源房地产开发有限公司、上海寰宇城市投资发展有限公司等 全资企业、控股企业及关联企业 30 余家，资产总额 108 亿元。近年 来上海城开不断发展壮大，逐步走向全国。 “徐汇滨江”被列入上海十三五期间重点发展区域，徐汇滨江 “西岸文化走廊”规划也正在加速推进，受到了上海市政府的高度关 注。依托现有产业集聚基础，重点发展金融、航运、会展、旅游、文 化创意等现代服务业，加快建设外滩金融集聚带、陆家嘴金融城、北 外滩航运和金融服务集聚区、“徐汇滨江”综合商务区等现代服务业 集聚区，努力打造提现上海国际大都市形象的高端服务集聚带。 本 案项目处于发展导向区的中部地区，拥有“徐汇滨江”规划地块中的 四副主要地块，北起丰谷路、西靠云锦路、东临黄浦江龙腾大道，占 地面积约8 万8 千方，项目体量约52 万方，是集办公、商业、休闲、 文化、景观于一体的区域商务新地标，未来徐汇滨江将成为集产业发 展、文化集聚、城市生态景观为一体的上海城市中心轴。 目前项目正在积极建设中，预计2022 年整体完工。 三、滨江城开中心项目 上海徐汇滨江城开中心项目位于徐汇滨江核心商务区，东临龙腾 2 大道，南至龙兰路，西至云锦路，北临瑞江路，紧邻地铁 11 号线云 锦路站和区间隧道，东北角紧邻余德耀美术馆。项目包含4 个地块， 总用地面积8.8 万平方米，总建筑面积约49.7 万平方米，其中地上 建筑面积的 28 万方中包括了 80%的办公功能，为集办公、商业、文 化、餐饮、娱乐于一体的大型城市综合体项目。 项目由国际知名建筑师事务所KPF 设计，以庭院的设计概念整合 建筑，使建筑群沿“L”形排布，提供最大的绿化空间及开放空间，并 使城市景观及沿江景观完美融合。 3 位于西南侧的两个地块与地铁 11 号线云锦路站直接接驳，滨江 城开中心项目中最醒目的两座塔楼也坐落于此；同时这两个地块也承 载了项目中最主要的办公和商业功能。 4 建筑群规模由城市向江边逐级递减；高度分别为200 米、160 米 和两栋100 米的办公塔楼组成了具有律动感的天际线。塔楼表皮的设 计概念是一块从地面升起到天际的垂幕，自塔顶流淌到裙房。 四、股权结构 五、财务状况 六、重要信息披露 1、根据标的公司与上海银行股份有限公司徐汇支行（作为牵头 行）签订的《固定资产银团贷款合同》，其“13.担保或支持”规定， “股东书面承诺:”“贷款期限内提供流动性资金支持，即：借款人贷 款期内，切实履行股东义务，确保项目开发建设按期完工。股东按照 股份比例给予借款人现金短缺