第十一章会计电算化.pptVIP

账表的输出方法有以下几种：1.设计报表格式。2.输入查询条件。3.查看明细表。 4.输出和保存报表。 系统服务模块主要包括采购与应付子系统的数据备份、数据恢复、口令修改以及获取外部数据等功能，可以参照账务处理子系统中系统维护模块的功能。 4.仓库档案设置。存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应该对仓库进行管理，因此进行仓库设置是业务系统的重要基础准备工作之一。 5.计量单位设置。计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算3中类别。 6.凭证科目设置（1）.基本科目设置。从 [企业门户]—[财务会计]—[应付款管理]—[设置]—[初始设置]进入。如图所示。可以输入相关的信息。 （2）控制科目设置、产品科目设置、结算科目设置等的处理方式与基本科目设置类同。（3）账龄区间设置。账龄区间设置是指对账期内应付账款或付款时间间隔进行定义，以便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行账期内应付账款的账龄查询和分析。 7.单据类型设计和编号设置在单据设计模块中，为描述、处理各种实际业务活动而设置的数据体和操作体，如订单、出入库单等，称为单据；而为了对这些实体设计其表现形式的功能，称为单据设计。 8.采购类型的设置。采购类型设置模块的功能是根据用户管理的需要允许用户将采购信息送入计算机中并保存。采购类型是企业对其采购业务的不同的分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立。 9.付款的条件设置。付款条件也叫现金折扣，是指供应商为了鼓励用户偿还所欠的货款而许诺在一定期限内给予相应的优待。这种折扣通常可以表示为2／10、1／20、n／30，它的意思是在10天内偿还优待2%，在20天内优待1%，30天偿还就不优待并且有可能还要支付违约金和利息。处理这种业务需要进行付款条件设置。 10.发运方式。用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设定这些运输方式，如空运、海运、公路运输、铁路运输等。 11.结算方式。结算方式设置模块的功能是用来建立和管理用户在经营活动中所涉及的结算方式，为付款业务提供信息。企业支付货款的结算方式有许多种，比如：现金、现金支票、商业汇票等。不同的结算方式就有不同的管理要求，并且有不同的计算方式。 12.外币设置。用户可以对外币、汇率及其折算方式进行设置。 13.系统选项设置又称之为系统参数、业务处理控制参数，是指企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的实质将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。 14.期初余额设置与年初建帐期初余额设置模块的功能是将用户输入的采购、应付账款等期初余额存入相应的文件中，为相应的业务提供数据信息，是会计业务连续的基本要求。 第三节 采购与应付子系统日常业务处理 一、采购请购 采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单，是企业正常的采购业务的开始，是采购与付款子系统中主要的功能模块，采购请购单如图所示。 二、采购到货单和采购入库单采购到货是采购定购和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送或物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员的依据。采购单货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。采购入库单如图所示。 三、应付单的处理应付单据处理主要是对应付单据进行管理，包括应付单据的录入、审核。根据业务模型的不同，可以处理的单据类型也不同。单据录入是采购与应付系统的起始环节。 四、付款单的处理付款单据处理主要是对结算单据进行的管理，包括付款单、收款单的录入和审核。付款单输入的基本项目有：供应编号、结算单号、结算方式、日期等，它的审核与应付单据大体相同。 五、核销处理核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款的实时核销。可以分为自动核销和手工核销。 六、采购发票的输入（一）采购发票采购存货的价格是由采购发票决定的，与供应商结算的金额也是由采购发票决定。采购发票的输入是以供应商提供的原始发票为依据来输入的。系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登应付账款。 （二）处理现付现付业务指在采购业务发生时，立即付款开发票。在实际业务中当采购人员在采购取得货物的同时将货款先行垫付，这时需将款项直接支付给本单位的采购人员。在采购发票保存后就可以进行现付款处理，已经审核的发票不能再做现付处理。 七、票据管理在应付款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行有效的管理，包括记录票据详