集团企业资金集中管理.pptVIP

资金分析 面向单位主体 付款统计表：对成员单位或集团某个时间段的专项支出、费用支出进行统计； 收款统计表：对成员单位或集团某个时间段的收款进行统计； 付款对比分析：对成员单位或集团多个时间段的付款进行统计、对比，形成趋势图； 收款对比分析：对成员单位或集团多个时间段的收款进行统计、对比，形成趋势图； 收付款比较：对成员单位或集团某个时间段的专项支出、费用支出及其付款进行统计 比较分析，形成对比饼图。 流量情况 现金流量表、帐户统计分析、流水帐 单位收支流量、月度收支流量、日期收支流量 单位收支流量对比分析、月度收支流量对比分析、日期收支流量对比分析 第三十页，共三十八页。 目录 方案简介 资金结算 (?帐户管理 ?对外结算 ?对内结算 ?票据管理 ) 资金管理 (?信贷融资 ?资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 第三十一页，共三十八页。 银企直联及网络安全 前提条件是保证数据的完整性、安全保密性、抗否认性； 安全产品通过国密和央行认证； 在银行系统有广泛应用案例和良好信誉； 采取与第三方合作形式。 第三十二页，共三十八页。 目录 方案简介 资金结算 (?帐户管理 ?对外结算 ?对内结算 ?票据管理 ) 资金管理 (?信贷融资 ?资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 第三十三页，共三十八页。 总结 方案施行的理想结果就是达到金字塔型管理模式，为中高层管理人员提供决策支持、业务核算人员工作信息化、提高企业竞争力，最终为企业集团化发展作出贡献！ 第三十四页，共三十八页。 目录 方案简介 资金结算 (?帐户管理 ?对外结算 ?对内结算 ?票据管理 ) 资金管理 (?信贷融资 ?资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 第三十五页，共三十八页。 FIV2软件产品介绍 任何一个优秀的方案(IT行业)都需要有合适的软件产品作为实施工具。 FI(资金集中管理平台) V2.0 以资金集中管理解决方案为基础而设计开发。具备特点： ? 方案、软件产品结构体系简洁清晰； ? 在架构上应用平台化管理，在该平台上任意组合业务组件，以满足不同企业不同的资金 中管理体制； ? 与其他企业管理软件进行数据交互，避免形成信息孤岛，同时为保证资金数据 的安全性、 完整性，用户对每一条数据记录的增加、修改、删除系统自动记录在FI系统操作日记中， 并有详细描述； ? 完全开放的开发接口，可以与各商业银行、第三方安全认证产品商合作开发银行企业连接 支付系统(银企直联系统)； ? 根据客户化的方案基于FI V2的运行平台二次开发业务组件。 ? ? ? ? ? ? 第三十六页，共三十八页。 资金集中管理 * of 39 Global Partner For You 方案简介 资金结算 (?帐户管理 ?对外结算 ?对内结算 ?票据管理 ) 资金管理 (?信贷融资 ?资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 目录 第一页，共三十八页。 简介-由来 集团企业发展面临的某些问题 集团企业出现资金分散、闲置、利用率低，信贷融资、资金计划与控制不集中、 不统一等问题，制约企业集团化发展。 各方行为 政府：企业走出去的战略，支持集团企业设立结算中心、内部银行、财务公司； 银行：提供了集团企业进行统一结算、资金集中管理的帐户模式等服务， 集团帐户、母子帐户、一户多名(虚拟帐户)； 企业：开始或已设立各种统一结算模式：统收统支、拨付备用金、 结算中心、内部银行、财务公司 详细信息 需求及效益 1 合适、安全的资金集中管理方案及计算机系统； 2 提高资金综合盈利能力：发挥集团资金的整体规模效益，利用同业政策在银行 获取利差收入，通过内部贷款制度减少集团整体财务费用，可以开展投资业务 获取投资收益； 3 资金调拨、分配、归集的实时性，可避免资金的闲置，提高了资金的利用率， 降低了结算成本。 第二页，共三十八页。 可行性分析、方案选型 筹建结算中心 与商业银行签订相关协议 资金结算业务整合 应急解决方案 建立结算模式 信息系统建设 可行性、业务需求分析 运行模型 系统开发、产品选购/