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轉機題材-持股範例 成份股 國家 轉機/改變的因素 持有比率 2004 年美元報酬率 Perlos 芬蘭 新技術 1.9 +85% Indra Sistemas 西班牙 私有化 1.8 +32% Johnson Johnson 美國 購併公營事業 1.8 +20% Repsol 西班牙 私有化 1.8 +24% Pacificare Health 美國 健保制度改革與人口結構改變 1.8 +71% Bank of America 美國 金融業的合併與重整 1.7 +15% Japan Tobacco 日本 私有化與產業重整 1.7 +40% Fortum 芬蘭 私有化與產業重整 1.6 +70% L3 Communications 美國 新技術 1.6 +30% Amadeus Global Travel 西班牙 私有化 1.6 +42% 註:摩根史坦利世界指數(MSCI) 2004 年美元計價報酬率為15.3% 資料來源：天達資產管理公司，2004/12/31 * 操作實例: 芬蘭Fortum (能源公司) 13/06/02 –變更所有權: 芬蘭政府賣出10%持股 本基金於此建立持股 20/11/02 – 處分資產 賣出旗下石油公司 給ENI 13/02/03 成效實現 宣佈受電價回升帶動, 第四季獲利成長 179% * 天達環球策略價值基金 資料日期：2005/1/31 前十大持股公司 天達環球策略價值 MSCI世界指數 近五年績效走勢圖 * 大聯美國收益基金 複合式債券 = 美國公債 + 新興市場債 + 高收益公司債 全球債券基金首選，銀行熱銷商品 ?2004年SP台灣基金獎—美元債券基金三年期獎、五年期獎 ?2004年第七屆傑出基金金鑽獎—北美洲債券型基金 ? ? ? ? ? 資料日期：2005/2/28 * 成立以來,投資績效穩健 說明：資料期間1998/10/31~2004/12/31。上述資料以滾動報酬率計算，係以每月底進場一次， 一年報酬率滾動次數63次，二年報酬率滾動次數51次，三年報酬率滾動次數39次。 大聯美國收益基金A2股 成立以來滾動報酬率分析表 進場時點 二年滾動報酬率 三年滾動報酬率 最佳滾動報酬率(%) 25.26 35.30 最差滾動報酬率(%) 8.29 18.28 平均報酬率(%) 18.14 27.20 * 大聯美國收益基金 資料日期：2005/1/31 前十大持股公司 大聯美國收益基金 Leman債券指數 近五年績效走勢圖 * 補充：衛星基金小檔案 4 鋒裕領先歐洲企業基金 基金名稱 投資標的 基金特色 鋒裕領先歐洲企業基金 投資於歐洲股票 集中投資於大型及中型類股，掌握歐洲領導品牌的優異獲利能力 採集中持股方式，精選30檔個股，前十大持股比重即達40% 採低週轉率，目標持股年限為3年 ? UL歐洲股票型基金，一年期波動率最低，且一年期報酬率第一 ?各年期績效與風險(波動率)優於指數(MSCI歐洲指數)及同業平均 ? SP 歐洲基金獎、榮獲SP與晨星(Morning Star) 5星級基金 ? SCMP 2003年度基金經理人(三年獎) 精選歐洲績優大型股，前進歐洲的穩健首選 ? ? ? ? ? 資料日期：2005/2/28 * 鋒裕領先歐洲企業基金 資料日期：2005/1/31 前十大持股公司 鋒裕領先歐洲企業 MSCI歐洲指數 近五年績效走勢圖 * 安本環球亞太股票基金 基金名稱 投資標的 基金特色 安本環球亞太股票基金 主要投資於亞太地區(不含日本)註冊公司，或由亞太區業務獲取大部分收益之股票 投資地區含南亞印度、澳洲與亞太地區 嚴格採取由下而上(Bottom-up)的投資策略 一年、三年、五年績效皆為同類型基金之前三名 囊括金磚四國BRIC兩大支柱 – 印度 大中華 ? ? ? ? ? ? UL中唯一一檔亞太(不含日本)股票型基金 ?標準普爾(SP)、晨星(Morning Star)皆評等最高5顆星基金 ?標準普爾基金研究評為AA級基金、李伯評鑑(Lipper)評選為穩定報酬基金(Consistent Return)殊榮 資料日期：2005/2/28 * Michelle 彙編 Michelle 彙編 Michelle 彙編 投資型商品(UL)基金分享資料(資料更新至2/28) 董汶鑫襄理 投資型商品(UL) 基金績效放大鏡 1 除了績效、別忘了風險也很重要