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小结：现金调拨应注意问题 3、 建立日常现金流动预测、预报制度，在此基础上，合理安排现金调缴；加强库存限额管理，在保证支付前提下，减少无息资金占用。在特定时期，各单位要根据现金收支运行规律，提前安排现金调拨，保证重大节假日和季节性现金支付。防止出现由于现金调拨不及时，出现地区支付困难造成严重不良影响；库存现金占用大量增加，季度日均库存现金超限额。 小结：现金调拨应注意问题 4、 要加强现金调拨业务专用印章和现金调拨重要空白凭证的管理，要指定专人入库（柜）加锁妥善保管，并做到印证分管分用，单线平行交接，强化制度约束，防止遗失或被盗用；防止出现现金调拨重要凭证和资料等档案材料损毁或丢失；手工或电子账务记载中现金调拨重要数据丢失、篡改并无法恢复的现象。 第四节 金库管理 一、基本概念 二、基本规定 三、组级架构、部门及岗位职责 四、金库钥匙（密码）管理 五、库房实物管理 六、进出库管理 七、业务检查 一、基本概念 （一）金库是保管、配送本外币现钞、贵金属、有价单证、柜员现金箱的场所。 （二）金库划分为中心金库、支行库和网点库。 中心金库是指在一级分行或二级分行设立的、为一定区域的营业机构保管、配送现金等实物的场所。中心金库要设立独立的现金管理中心，进行专业化管理。 支行库是指在县级支行设立的、为辖内营业机构保管、配送现金等实物的场所