ERP实训报告财务总监创业星.docxVIP

报成功绩： 中期实习---教师签名： 创业之星（ERP）实习报告 班级： 信管0802 学号： 姓名： 组别：十五组 角色：财务总监(CFO) 西安财经学院管理学院 2011年5月10日 一、总体情况 （一）、实训目的： 经过ERP模拟实训，使我们加深对ERP基础理论知识的理解，将模拟公司经营引进教室， 经过在虚构公司中的经营管理，锻炼和提高大家的实际工作能力，培养与提高大家的逻辑思 维能力、计划能力、决议能力、组织协调能力、人际交流能力、应变能力和创新能力，进而 培养与提高对所学知识的综合运用能力及学习新知识和不断提高自己剖析问题和解决问题 的能力。 （二）、实训内容： ERP实训中。学生被分红15个团队，每个团队5人，各代表着CEO（首席履行官）、CFO （首席财务）、销售总监、财务总监和生产总监。每个团队经营一个拥有60万财产的销售良 好、资本丰裕的虚构公司，连续从事8个会计年度的经营活动。经过实训，模拟公司实际运 行状况，内容波及公司整体战略、产品研发、生产、市场、销售、财务管理、团队协作等多 个方面，在游戏般的比赛中体验完整的公司经营过程，感悟正确的经营思路和管理理念。在 公司的发展中，最重点的一下两方面，一是公司的整体战略关乎一个公司的生存和发展，二 是，公司的资本主要用在两个方面：营销和生产。 实训包括以下几个步骤： 提交广告费，争抢订单。 根据订单生产和交货。 生产规模的决议。 市场拓展和产品研发。 资本的运作。 统领全局。 （三）、团队介绍： CEO财务总监销售总监财务总监生产总监 周欢刘莉（本人）王飞卫萍田巧英 本次ERP实训中共有15个组，我作为第十五组的财务总监CFO，能够说其职责是最艰 辛的，也是最锻炼实战技术的一个岗位。CFO的职责可概括为：拟订投资计划，评估应收账 款金额与回收期预估长、短期资本需求，寻求资本根源掌握资本根源与用途，妥善控制成本 洞悉资本短缺前兆，以最正确方式筹措资本剖析财务报表、掌握报表重点与数据含义运用财务 指标进行内部诊疗，辅助管理决议怎样以有限资本转亏为盈、创建高收益、编制财务报表、 结算投资报酬、评估决议效益。 其实每年的工作基本是相同的，在每年年初时做好财务估算，便于营销部门在年初明 确广告投入，便于营运部门做好产能规划，便于采买部门拟订今年度的采买计划，其次就是 跟从公司的发展脚步，完整的记录公司在各个季度的资本流动情况，而在年终就是财务部门 最繁忙的时候，完善公司的各样报表，即：财产欠债表，费用明细表，收益表。 （四）、最后战绩 此次ERP实训中我们以小组第10的成绩结束了公司的八个季度的经营活动，只管成绩不是很好，但是在这此实训中我们也努力了，付出了好多收获了好多，算是一个胜利吧。 所以说要取得更好的成绩，我们还应当多总结经验，多努力。 二、公司战略及实际履行情况 概括性介绍本公司8个季度的营运战略及战况。 表1综合收益表 单位：万元 金额 销售收入 + 348.3191 直接成本 - 244.8486 毛利 = 93.475 综合费用 - 17.786 折旧前收益 = 6.3578 折旧 - 1.2 支付利息前收益 = 4.674 财务收入 支出 +\- 5.6891 税前收益 = 59.569 所得税 - 8.2467 净收益 = 67.356 第一季度  第二季度  表2季度销售量图表第三季度第四季度  第五季度  第六季度  第七季度  第八季度 销售量  512  2929  3739  3501  4924  5040  5760  4345 表格显示：公司每个季度的的总体销售情况处于一个良性状态。 在第一季度中，由于生产线少，生产能力不足，所以生产的少，求过于供；到第二三四季度 由于市场开发、资质认证、购置设施占用了资本的一大多数，资本流转不通，市场开发不够 获得的订单少，盈利表现不让人满意。到后几个季度市场也开发好了，生产线也足够，所以 公司的产量飞快提高，尤其是第八季度，由于其他人没有认证，我们生产的全销售出去了， 获得了不少收益。 图1各个季度的市场表现 表3开发不同市场需要的时间和资本投入 市场 开发时间 开发费用 持续时间 各市场开发可同时进行 北京 第一季度 0 资本短缺时可随时中止或停止投入 上海 第二季度 2 1 开发费用按开发时间平均支付 广州 第三季度 4 2 市场完全开发完才能够使用 武汉 第三季度 6 3 不允许加快投资 成都 第四季度 8 3 每个季度都要投资 表4厂房购置/销售与租借 厂房 购置时间 卖价 租金 容量 大厂房 第一季度 7M/年 6条生产线 中厂房 无 4条生产线 小厂房 无 2条生产线 表5 生产线购置/转出/维修 生产线 数量 价钱 维护费用 销售费用 工人数 手工线 3