bpp业务流程操作输入供应商发票.pdfVIP

• 业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何输入供应商 。此 为 SAP 系统 , SAP 系统中所有引起“其他应付款”增加的，且没有通过 MM 模块的业务均通过 FI 模块中 “输入供应商 ”操作. • 路径: 1. 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 2. 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入其他 -一般 • 代码: 1.针对第一种路径，代码为：FB60 2.针对第二种路径, 代码为: F-43 • 前提: • 供应商主数据已维护 • • 责任人: 应付帐款会计 • 参考文件: 1.0 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 1.1 在屏幕 “输入供应商 ”上, 输入以下表格中说明的字段内容 : 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 按输入框旁 键进入搜索视图，按回 R 供应商 表示供应商代码 车或按 选取供应商代码 日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 参照 凭证归档号 R 凭证归档后手工填入或用 CATT 导入 金额 金额和币别 R 金额和币别 用鼠标点击 并下 计算税额 计算税额 C 拉菜单选取税类 文本 “其他应付款-客户”行项目摘要 O 输入摘要 按输入框旁 键进入搜索视图，按回 总帐科目 总帐科目 R 车或按 选取总帐科目 凭证货币计 金额 R 输入金额或*号 的金额 按输入框旁 键进入搜索视图，按回 成本中心 表示费用发生的成本中心 R 车或按 选取成本中心代码 (注 : 上述表格中的 “R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2请用鼠标点击“细节”,进入“细节”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 抬头文本 表示凭证的抬头摘要 R 输入凭证摘要 (注 : 上述表格中的 “R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.3请用鼠标点击“付款”,进入“付款”视图，并按以下指示操作，输入表内提供的数据: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 付款条件等 该视图数据由供应商主 传送 C 可在此修改 过来 1.4请用鼠标点击“税收”,进入“税收”视图 ： 字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值