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哈佳项目资金支付制度 一、各种物资采购、工程款、劳务费、预支款、往来结算、 职工工资及奖金、费用报销等支付款项，均实行项目经理审批及 联签制度。其他负责人应在项目经理授权范围内履行审批职责。 二、项目部资金除小额的日常报销外，全部使用银行账户支 付。汇入个人银行卡视为现金支付。 三、每月25 日前，项目部各部门及下属各单位报送下月资 金使用计划，由财务部汇总报项目经理同意后，连同合同报哈佳 公司审批。未报预算使用计划的不予支付。 四、各单位应在中国农业银行佳木斯市分行营业部开设资金 账户用于项目部往来结算。未按规定开设结算账户的，项目部不 对其拨付资金。 五、合同签订单位、发票出具单位、财务结算单位以及资金收 付单位或个人应相符。不得接受物资供应商、设备租赁单位或个 人、劳务分包单位等非合同约定的付款委托，将资金拨付至被委 托单位。 六、支付流程： 劳务费： 1、劳务队伍进场前工经部应签订劳务合同报财务部备案。 2、劳务队伍进场后7 日内，办公室应建立劳务队伍人员管 理台帐，并将人员身份证复印件（正反面）及电话联系方式交财 务，财务人员予以办理工资结算卡并发放到劳务工本人签领。 3、所有劳务费支付必须使用工资卡形式支付。 4、劳务协作已完工程每月20 日由管段负责人组织相关部门 进行验工收方、计价，并在项目制定的“已完工程数量清方单”、“已 完工程验工计价单”上签字。经项目经理签批后，交财务部门办 理已完工程劳务计价结算。 5、禁止向劳务协作队伍超付一切款项和提供贷款担保等事 项；禁止向未提供履约保证金的劳务协作队伍预付一切款项。 6、支付流程：劳务队伍填写资金支付申请单 架子队队长 → → 主管副经理→工经部→财务部→项目经理、专职副书记。 7、劳务队伍把预支单并提供相等金额的劳务工工资单、收 据报财务部门予以支付。 材料、机械租赁： 1、物设部签订合同后报财务部备案。 2、物设部每月25 日前将点收入库的材料点收单报财务部， 财务部验证发票真伪报项目经理、书记连签后予以列账。 3、机械租赁设备填制“XX机械运转报单”、“XX机械租赁计价 结算单”、并发票经项目经理、书记联签后报财务部列账。 4、填写资金支付申请单报项目经理、书记连签后连同收据 报财务部予以支付。 5、禁止预付及超付款项（合同约定除外）。 备用金预支： 项目实行定额备用金和一次性备用金管理制度。实行定额备 用金的部门和人员为：物设部、办公室、小车司机，备用金额先 由预支人申请，部门负责人审签，报经项目经理批准；实行定额 备用金的部门或人员应及时办理报销，补足定额，项目竣工或中 途调离时应及时清理。实行一次性备用金制度的有关人员，在业 务办理完毕七日内报销，前帐不清，后帐不借。备用金超过清理 期限一个月仍不办理清算者，财务部门从其工资中扣回。 备用金支付流程：各管段预支小额备用金（壹万以内）：填 写资金支付申请单→主管副经理签字→财务支付。 大额备用金：填写资金支付申请单→主管副经理签字→项目 经理、书记联签→财务支付。 工区管理费用小额报销→工区经理签字→财务支付。 中铁一局集团有限公司哈佳铁路项目部财务部 2014年10月8 日