K3CloudV20产品培训--出纳管理.ppt

银行存款对账 应用场景 应用介绍 1、多账号批量自动对账 2、手工对账 3、余额调节表 企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全。 期末结账 应用场景 应用介绍 结账与反结账 出纳管理可以在任意日期结账，满足出纳日结、周结、月结的需求。 现金、银行存款日记账 应用场景 应用介绍 日记账查询 出纳根据日记账与会计的总账进行核对。 出纳管理报表 应用场景 应用介绍 出纳管理报表查询 出纳需要出具或查询各种日报表及流水账，以反映资金的收付情况。 出纳管理产品框架介绍 出纳管理概述 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 出纳管理系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据设置 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 盘点与对账 期末结账 现金/银行存款日记账 出纳管理报表 网上银行系统应用介绍 提纲 网上银行-银企平台方式 网上银行-银企平台方式 系统特性 支持国内所有主要银行的对接。 用户可以在K3Cloud网上银行系统直接完成与网银的所有提交以及查询动作，不需要在K3Cloud和银行网银客户端两个系统之间进行切换，文件不“落地”，实现企业与银行真正的“直连”。主要包括： 付款单提交网银付款 付款单银行处理状态同步 从网银下载银行对账单 交易流水明细查询 账户余额查询 基本可以替代银行网银客户端的功能。 支持短信验证码，资金支付更安全。 K3Cloud网上银行系统只需要与金蝶BOS银企平台对接，不需要与各家银行直接对接，接口统一，维护简单。 主界面-网上银行 主界面-出纳管理 增加提交网银付款以及同步交易状态功能 增加下载银行对账单功能 增加网银查询功能 提交银行付款 应用场景 应用介绍 1、付款单提交银行 2、收款退款单提交银行 3、银行转账单提交银行 4、同步银行交易状态 用户将付款指令提交银行，并同步银行交易状态。 下载银行对账单 应用场景 应用介绍 下载银行对账单 用户通过网银直接下载银行对账单。 网银查询 应用场景 应用介绍 1、银行账户余额查询 2、银行账户交易明细查询 实时查询银行账户的余额，以及交易流水。 版权所有?1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 ④ 内部公开 请勿外传 Thanks terima kasih 感謝 谢谢 ありがとう ?????? 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint? 和SQL Server? 是微软公司的注册商标。 IBM?、DB2?、DB2 通用数据库、OS/2?、Parallel Sysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、 OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere?、Netfinity?、 Tivoli?、Informix 和Informix? 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE? 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX?、X/Open?、OSF/1? 和Motif? 是Open Group 的注册商标。 Citrix?、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood? 、MetaFrame? 、WinFrame? 、VideoFrame? 、MultiWin? 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C?、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA? 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT? Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 本文档提到的金蝶? 、金蝶KIS ? 、金蝶K/3 ? 、金蝶EAS ? 、Apusic ? 、金蝶友商网 ?和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。 ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* 版权所有?1993-2012金蝶软件（中国）有限公司