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企业内部控制案例 供产销流程管理 第一页，共四十页。 目 录 订单情况汇总表 产品用料BOM表 重点工序生产能力核算表 订单生产情况跟踪明细表 外贸/内贸销售订单审核利润表 订单情况生产汇总表 生产计划单表 生产日报表 生产成品合格率统计分析 产能分析-设备产能 第二页，共四十页。 目 录 原材料采购跟踪明细表 业务年度计划任务分析表 销售增长分析图表 应收款项帐龄自动分析表 产品销售成本费用利润分析表 成品成本分配汇总表 成品成本费用明细分析表 订单信息回款明细表 月内部故障成本—生产部 预防成本——质检部 第三页，共四十页。 目 录 库存周转情况及统计分析表 原材料库存汇总明细表 利润分析明细表 税、费、金缴明细汇总表 管理费用（按项目）明细汇总表 营业费用(按项目)明细汇总表 生产成本(按项目)明细汇总表 制造费用(按项目)明细汇总表 第四页，共四十页。 订单情况汇总表 第五页，共四十页。 产品BOM表 订单号 序号 型号 产品图片 数量 面板 脚板 总成厚度±0.15mm 衬片厚度+0.50mm 材质 商标 冲字/印字 纸盒 纸箱唛头 附件 铆钉/套 蹄铁垫片/套 拉杆/套 卡环（簧）/套 销钉/套 厚度±0.25mm 剪板条数 每条片数 厚度±0.25mm 剪板条数 每条片数 要求 投料量±1.5g 编号 数量 编号 数量 编号 数量 编号 数量 编号 数量 16-117# 1 HRK2329 120 3 6 15 5.5 8 26 13.5 10.7 矿棉白白料 620 2701 冲：AK BRAKE 4片吸塑装牛皮盒 NICEWAY777MADEINCHINA 面板冲孔皮钻孔钉铆钉 GSMD001 12 / / / / / / / / 16-117# 2 HRK2297 60 3 8 16 4.5 10 34 9.2 6.4 矿棉白白料 260 2707 4片吸塑装牛皮盒 NICEWAY777MADEINCHINA 粘接 / / / / / / / / / / 16-117# 3 HRK6722 120 3 6 13 6 8 26 11.5 8.7 矿棉白白料 700 2708 4片吸塑装牛皮盒 NICEWAY777MADEINCHINA 面板冲孔皮钻孔钉铆钉 GSMD001 12 / / / / / / / / 16-118# 1 HRK2311 100 1.5 9 31 3 11 29 5.6 4.3 矿棉白料 60 散装 标准出口外箱 / / / / / / / / / / / 16-118# 2 HRK4402 200 2 6 25 4 8 25 8.5 6.7 矿棉白料 260 / / / / / / / / / / / 第六页，共四十页。 重点工序生产能力核算表 订单生产情况跟踪表 重点工序2016年8月22日至8月25日实际工作天数及生产数量 人员 配置 单日预计产量（片） 未完成订单数量（片） 预计完成天数 按上周日产量核算生产天数 7月份计划交付订单未完成数量 8月份计划交付订单未完成数量 9月份计划交付订单未完成数量 备注 工序 工作天数 工作人次 完成 数量 日平均产量 单人日产量 生产任务数量 按上周日产量核算生产天数 生产任务数量 按上周日产量核算生产天数 生产任务数量 按上周日产量核算生产天数 鼓片冲压下料 4 7 31710 7928 4530 3 17000 100836 15 15 0 0.0 1600 0.2 71636 9.0 盘片冲压下料 4 8 38910 9728 4864 161540 0 0.0 5580 0.6 155960 16.0 盘片精冲 4 4 45937 11484 11484 1 11000 255049 23 22 0 0.0 23874 2.1 231175 20.1 点焊 4 4 7495 1874 1874 2 4000 81961 20 44 0 0.0 4800 2.6 63361 33.8 粘结 4 8 13520 3380 1690 3 3900 79480 20 24 0 0.0 2800 0.8 62880 18.6 后刹热压 4 8 14670 3668 1834 2 3000 55640 19 15 0 0.0 1200 0.3 40640 11.1 前刹热压 4 43 50476 12619 1174 11 13200 415876 32 30 3814 0.3 76698 6.1 335364