NC63全产品培训课件全面预算.pptVIP

产品解决方案－预算控制 柔性控制的应用效果 第四十页，共五十五页。 产品解决方案－预算控制 弹性控制：按照某一个或多个指标实际执行数的一定比例进行控制；或 者根据某些指标实际执行数的不同区间，确定不同的控制数。 支持分段式已收定支的控制 弹性控制 第四十一页，共五十五页。 产品架构及功能概述 预算管理环节 Excel客户端 NC端 设计 档案维护 √ 样表设计 （包括excel函数） √ 规则设置 （业务/控制规则） √ 编报汇审 填报 √ √ 上报 √ √ 审批 √ 汇总 √ √ 预算分析 分析任务 √ √ 即席分析 √ 预算调整 单据调整 √ 直接调整 √ √ 第八页，共五十五页。 课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 基础设置 预算编制 预算控制 预算分析 预算调整 V6.3新增功能及重点改进 第九页，共五十五页。 产品解决方案－预算组织 总集团 子集团A 子集团B 组织A1 子集团… 组织A2 组织A… 部门 成本中心 组织A11 组织A1… 第十页，共五十五页。 产品解决方案－预算组织体系 预算组织体系基于业务单元，但可在其基础上增加虚组织 预算组织体系的层级关系体现了数据汇总层级，可与业务单元的层级关系不一致 差额组织与差额汇总有关 第十一页，共五十五页。 产品解决方案－预算组织体系 集团A 集团A本部 公司1 公司2 公司1本部 公司X 公司Y 公司2本部 公司Z 集团A 管理本部 传统领域 新兴领域 集团A本部 公司X 公司Z 公司1本部 公司Y 公司2本部 统计成员的应用：解决预算数据的多种汇总需求 在EXCEL端下载此主体的任务，只能查看不能修改 第十二页，共五十五页。 产品解决方案－多维数据模型 指标：根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。 预算维度：是预算指标从不同角度进行更为细化的说明，例如客户维、时间维、组织维等。 预算模型：描述了一个对应的应用主题，预算模型确定了该应用主题中所涉及的指标、维度。一个模型集成了一个或多个相似经济业务含义的预算表。 多视角的预算维度形成“魔方效应”：多组织、多期间、多币种、多版本、多维度 可以任意选用组合进行“切片”、“切块”、“钻取”分析 总部 A产品 B产品 …… 机构 区域 总部 …… 多方案 必保 目标 编制 …… 分析 地区 客户 项目 维度：产品、项目、业务类型 预算科目、指标 业务方案 预算期间 预算组织 第十三页，共五十五页。 产品解决方案－指标 预算科目 会计科目 收支项目 现金流量项目 资金计划项目 核算要素 业务量指标 报表项目 第十四页，共五十五页。 产品解决方案－指标属性 数据类型 货币 数量：不参与单位转换 文字（v631） 日期（v631） 单价比率：是否参与汇总 第十五页，共五十五页。 产品解决方案－维度管理 与UAP档案共享，无需重复维护 物料、客户、供应商、客商档案，还需指定范围 物料在有些模块，使用的是多版本物料 第十六页，共五十五页。 产品解决方案－维度管理 维度管理下需同步增加档案的自定义属性 第十七页，共五十五页。 增加前需修改服务器安装目录的一个配置文件，修改后重启中间件 产品解决方案－维度管理 第十八页，共五十五页。 应用模型是用来储存数据的，套表是用来展现数据的，他们之间没有相互包含的关系 一般情况下，模型中的维度数量在10个左右比较合适，完全可以满足客户的需求。应用模型中的维度越多，数据关系就越复杂，系统处理的效率也就越慢 公式关系、汇总关系密切的套表，公用一个应用模型；数据之间相互独立的套表，各自引用不同的模型 一个套表的所有表单，模型要一致、任务参数维要一致；分析用套表，可跨模型 模型间、套表间取数，必须使用业务规则，不能使用EXCEL公式 任一个表单，行维或列维必须使用指标 产品解决方案－应用模型 第十九页，共五十五页。 产品解决方案－应用模型 ---最严格的模式：所有自动汇总的维度，都勾选“仅末级可录” ---常用模式： 有一个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录” ---不推荐模式： 有多个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录” 第二十页，共五十五页。 产品解决方案－应用模型 数据按自动汇总优先顺序汇总。当录入某个维度的非末级数据时，且此维度不是第一优先的汇总维度时，会出现录入的非末级数据无法被汇总的情况。 指标汇总（第一优先级别）且允许录入非末级，主体汇总（第二优先级别）且允许录入非末级，公司A的8000没有汇总。 第二十一页，共五十五页。 产品解决方案－套表 第二十二页，共五十五页。 产品解决方案－套表 V63支持的几种浮动表： 多维浮动 设计时，需指定浮动维度 填报时，需手工增行填报，且只能从对应的浮动维档案中选择 文本浮动