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现金流量表培训文档 ERP 系统操作手册 二零一二年二月 目录 说明： 4 1. 原因代码核算 4 1 。1 业务说明 4 1.2 系统操作 4 1 。3 常见问题及解决方案 6 2 。 贸易伙伴的信息录入 7 2 。1 手工录入贸易伙伴 8 2.2 内部供应商挂账凭证自动带出贸易伙伴 9 2.3 常见问题及解决方案 1 1 3. 发票校验系统操作 12 3.1 业务说明 12 3 。2 系统操作 12 3 。3 常见问题及解决方案 18 4 。 付款业务系统操作 19 4.1 业务说明 19 4 。2 系统操作 20 4.2.1 预付款业务操作 20 4 。2.2 非挂账业务付款操作 22 4 。2 。3 挂账业务付款操作 24 4.2.4 历史挂账业务付款操作 28 4 。2.5 常见问题及解决方案 3 1 5. 定期检查操作 31 5.1 业务说明 3 1 5.2 系统操作 3 1 5.2.1 检查会计凭证中的原因代码和贸易伙伴字段 3 1 5 。2 。2 通过现金流量验证表定期检查原因代码的准确性(待更新) 33 6 。 现金流量后续调整 35 6 。1 由错误录入引起的调整 3. 5 6.2 由代收代付业务引起的调整 3. 5 6.3 由经济事项变更或无法录入原因代码引起的调整 36 7 。 共性问题 QA 36 7 。1 收付方式补充字段的作用? 36 7.2 在对什么科目记账时，需要输入收付方式补充？(待更新) 36 7 。3 往来科目的原因代码的作用是什么？是否影响现金流量表？ 37 7 。4 如何使用现金流量验证表？(待更新) 37 说明： 本操作手册是按现金流量业务核算要求进行编写，相关系统操作均按 ERP 系统的正常业务操作进行编写。 对于已实施相关集成系统的单位 (如关联交易平 台等) ,与关联交易平台等集成系统相关操作内容请参考相关项目组文档。 1. 原因代码核算 1.1 业务说明 从 2012 年开始，除400 和 500 外，原因代码将只保留一套＊D*的编码,原因 代码只体现业务性质,不再体现往来单位属性。关于原因代码的核算规范见《现 金流量业务核算规范》内容。 1.2 系统操作 1) 以付现业务说明原因代码的核算要求 从 2012 年开始，除 400 和 500 外,原因代码将只保留一套*D*的编码，原因 代码只体现业务性质,不再体现往来单位属性。 操作举例： 事务代码： F-02 一般总账过账业务 原因代码只有*D＊的编码；录入完成后，保存，过账. 2) 原因代码可修改 对于当月发生的收付款业务 ,发现原因代码录入错误时，可以使用事务代码 FB02 修改会计凭证的原因代码字段。 1.3 常见问题及解决方案 1) 提示“原因代码为 500 时，借贷不平 按照原因代码核算要求，录入 500 原因代码代表的是不影响现金流量的业 务 。 如 果 一 笔 凭 证 原 因 代 码 500 的 行 项 目 借 贷 不 平 , 则 会 出 现 的报错信息。这时，请检查会计凭证中，原因代 的报错信息。这时，请检查会计凭证中，原因代码为 500 的银行存款行项目的借贷方是否金额相同。如果相同,则检查是否勾选了反记 账， 如果也勾选了， 则是原因代码校验程序没有更新导致的问题。 需要按下面的 解决方案更新原因代码校验程序. 附件3：原因代码检 查程序逻辑更新_2012 2) 系统提示“XX 科目不应维护原因代码 500，请修改。 对于不应录入原因代码 500 的货币资金科目， 如果录入了原因代码 500,则系 。遇到此报错信息时，请检 。遇到此报错信息时，请检 统给出提示： 查报错的提示科目是否在科目集 ZDQCK 中，如果在,则需要判断是业务处理不当 还是科目集维护错误。 (注：三个月以上定期存款和内部存款定期科目需要维护 在集 ZDQCK 中)。 3) 原因代码不可修改 查看要修改的凭证是否是当月的记账凭证; 检查原因代码可修改配置是否正确.详见配置文档附件 1：发票校验环节相关 系统配置文档_201201