财务状况控制表.docxVIP

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财务状况控制表 日期:2020年 11月 11日 应收账款 应付账款 昨日余额 昨日余额 本日销货 本日发票付账 本日退货折让 折让退回 现金销货 支付票据 贷款收回 支付现金 本日余额 本日余额 应收票据 应付票据 昨日余额 昨日余额 本日收入 本日支付票据 本日兑现 本日到期 本日余额 本日余额 银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款 核准: 复核: 制表:

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