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费用报销流程图 流程图 报销单据整理粘贴 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求 ,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写 《费用报销单》，外地出差的填写《差旅费报销单》。注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单 部门 相关表单文件 报销发票报销单据 报销人员 费用报销管理制度 借款单 填写《费用报销申请单》 部门负责人审核 财务部审核 总裁批准 出纳付款 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的 笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批单》。采购物品报销需附上总裁签字确认的《采购申请表》。 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提 交给部门负责人审核签字，部门负责人须对以下方面进行审核： 费用产生的原因及真实性； 费用的合理性； 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。部门负责人审核签字后，将报销单据交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 产生的费用是否符合报销标准； 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。 对审核符合要求的报销单据送呈总裁，由总裁进行批 准签字，若总裁发现不符合要求，须立即退回财务部， 由财务部跟进处理。 总裁签字批准，报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处保管，月底汇总交由财务登帐。  报销人员 相关部门经理 财务部 总裁 出纳 费用报销单出差审批单采购审批表 费用报销管理制度借款单 费用报销单报销发票 报销单据 出差审批单采购审批单 费用报销管理制度借款单 费用报销单报销发票 报销单据 出差审批单 费用报销管理制度借款单 费用报销单报销发票 报销单据 出差审批单借款单 费用报销单报销发票 报销单据 出差审批单借款单 备注: 此制度 2013 年 月 日起实施.  总裁：