财务会计核算软件使用说明书.pdf

财务会计核算软件使用 说明书 一，如何进入软件 双击桌面图标-一-从用户名称下拉菜单选择好用户的名字——输入密码——确 定在文件（在左上角）一…打开帐套——选择好要打开的帐套的名称—— 打开 （如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找） 二，建立新帐套 在文件里（左上角）新建帐套……输入文件名称（一般为企业名称）保 存下—步―…输入帐套名称（一般也为公司名称）-请选择贵公司所属行业- 小企业会 计制度（用鼠标选中）下一步本位帀一般不变）下一步 （定义会计科目结构也不用变）下一步……录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就 启用期间为几期）其他不用变下一步完成关闭欢迎使用金蝶 KIS 三•帐套的初始化 1•点基础资料下拉菜单-一-凭证字-…一般改为记，转字 2 •点击帐套选项-凭证-…左边123.4筐打对号，右筐打对号，-点下面的的高 级--一允许核算项目分级显示前打上对号-•…对号••…右边1•打对号-数量保 留几 位小数可以自己设置好-…确定--确定-…确定 3 •点击币别点右边的增加输入币别代码…-币别名称当期的期初汇率… -增加-一关闭 4. 点击核算项目一点中往来单位-…-点最右边的增加一代码：01,名称应收账款一 -增加-一-代码：02,名称;应付账款-…増加一（其他的往来核算也类同増加，一般往 来核算为应收账款，应付账款，其他应收款，其他应付款） 増加具体的往来单位： 例:应收账款下有正威软件和宁波公司 用鼠标点中01应收账款点右边的增加代码01001--名称:正威软件-…上 级代码:01-- 增加 用鼠标点中01应收账款…-点右边的增加代码01002--名称:宁波公司--上 级代码： 01--增加 （其他类推增加） 5, 点击部门一点右边增加一代码;01,部门名称;管理部门…-增加一-部门代码：02,部 门名称:生产部门-…増加-…关闭（这步只有金蝶标准版才操作） 6, 会计科目的増加 a, 核算项目科目的修改 双击会计科目选中资产点中应收账款…-点右边修改…-核算项目下拉 菜单中选中 往来单位…确定 （其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算） b, 明细科目的増加 例如在1002•银行存款下増加2个明细科目，一个为中国银行奉化支行，另一个为宁波 商业银行. 选中资产--点中1002银行存款-…点右边的増加…-科目代码为科目名称为中国银 行奉化支行增加--再增加另一个…-代码为名称为宁波商业银行……増 加 c, 数量金额式的设置 材料，产成品等科目可以进行数量金额式核算 点击材料或下面的明细科目…右边修改-…在数量金额辅助核算前打对号…输入计量 单位一确定 （材料，产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改） 7, 进行外帀核算的设置 选中要设置的科目…-修改…-币别核算核算所有币别期末调汇…-确定 四，初始数据的录入 1, 初始数据的录入 a, 双击初始数据…-在左上角为人民币的情况下录入人民帀金额-…几个设为核算项 目的科目…-双击打对号符号录入数据（从什么核算项目进只能录入本科目的 数据• 其他的从自己的科目进入）点下面的保存 b, 在左上角人民帀的下拉菜单中选择数量录入数量的数量余额 c, 在左上角人民帀的下拉菜单中选择美元录入原帀期初余额-本位币期初余额 d,点击人民币下拉菜单下的试算平衡表看试算平衡不-…不平衡找出问题进行 修改-… 直到平衡 2, 帐套启用 先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-…双击启用帐套继续-…选择备 份路径 （刚新建的一文件夹）确定…确定-…完成 五，软件的运用 操作流程（1）:凭证录入 ••…凭证过帐■•…结转损益■…凭证再过帐…■期末结转 （要录入下期的凭证时操作） 1. 凭证录入：点击凭证录入-…填制摘要--鼠标点到会计科目上-…点上面的获 取（或快捷键F7）选中相应的会计科目--填入金额填好填制曰期.凭 证字，附单 据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）--再同样的方法填制贷方-… 保存…-再填制下张 a, （会计科