酒店备用金管理.docxVIP

制度名称：备用金 制度目标：保证备用金按经营管理要求而设置，运作及控制。 制度程序：1、备用金之设置 1．1备用金乃按照酒店前台及各营业部门实际运作需要而建立； 1．2财务部另设零用现金，由专人负责，以便各部门报销切合零用金报销规定之小 额费用。 1．3各营业点备用金及零用金之金额由财务总监与总经理决定。财务总监每季度重 新按业务情形调整或维持各项备用金或零用金之额度； 1．4备用金采取补充定额制，各备用金保留人须经常检查其金额与未补款单据须相 等于其核发金额。 1．5各职强人员获发备用金者，均须填妥《备用金申请单》（表格ACF009），由财 务总监审批后到总出纳处领取。 1．6《备用金申请单》一式四份，散发如下： 总出纳处作为支付凭据； 总出纳处存档备查及作退款时纪录； 存入该职工之人事档案中； 职工本人存根； 2、 备用金分类 2．1 运营性备用金 a) 专管备用金（IndividualFloat ） 由保留人专人专用，只限于保留人当班时间在指定当班地址运作，下班时须锁 入指定的保险箱中； b) 滚存备用金（RotatingFloat ） 按照某部门运营特点（比如前台为 24小时运作）而授予该职能运作而非个人。 此类备用金由当班保留人下班时移交给接班的保留人，双方点算金额无误后在 特设的备用金交接本上签署交收； 临时备用金（TemporaryFloat） 各营业点按特殊情形需