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（公司名称） （公司名称） 财务管理制度 财务管理制度 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和 提高经济效益中的作用，根据国家有关法律、法规及财务制度，并 提高经济效益中的作用，根据国家有关法律、法规及财务制度，并 结合公司具体情况，特制定本规定。 结合公司具体情况，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能 第二条 公司财务部门的职能 ( ) ( ) 一 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 一 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 ( ) ( ) 二 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加 二 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加 强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财 强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财 务纪律。 务纪律。 ( ) ( ) 三 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 三 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 ( ) ( ) 四 厉行节约，合理使用资金。 四 厉行节约，合理使用资金。 ( ) ( ) 五 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费 五 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费 用。 用。 ( ) ( ) 六 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工 六 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工 作，主动提供有关资料，如实反映情况。 作，主动提供有关资料，如实反映情况。 ( ) ( ) 七 完成公司交给的其他工作。 七 完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部 由财务总监、会计、出纳工作人员组成。 第三条 公司财务部 由财务总监、会计、出纳工作人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章 财务工作岗位职责 第二章 财务工作岗位职责 第五条 财务总监的工作职责 第五条 财务总监的工作职责 ( ) ( ) 一 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹 一 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹 措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； ( ) ( ) 二 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督 二 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督 促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； ( ) ( ) 三 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动 三 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动 分析： 分析： ( ) ( ) 四 承办公司领导交办的其他工作。 四 承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的工作职责 第六条 会计的工作职责 ( ) ( ) 一 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续 一 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续 完备，数字准确，帐 目清楚，按期报帐。