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投资估算与财务分析表
逻辑串讲
胡志辉高级工程师、咨询工程师(投资)
晖捷第六次内训 2022年7月7日
一、投资估算与财务分析表逻辑串讲
二、人人都可以学会财务测算
三、入门到学会财务测算的简单方法
一、投资估算与财务分析表逻辑串讲
投资估算 收入分析
与 与
资金筹措 费用分析
不确定分析
与 财务分析
风险分析
投资估算与 收入分析与 不确定分析与
财务分析
资金筹措 费用分析 风险分析
一 1.总投资估算表
2.借款还本付息表
3.流动资金估算表
投资估算与资金筹措 4.项目总投资使用计划与资金筹措表
投资估算与 收入与费用 不确定分析
资金筹措 分析 财务分析 与风险分析 表1:投资估算表
投资估算与 收入与 不确定分析与
财务分析
资金筹措 费用分析 风险分析
增值税税率记忆:资料来源:/a/327942121_702669
投资估算与 收入与 不确定分析与
财务分析
资金筹措 费用分析 风险分析
增值税税率记忆:资料来源:/a/327942121_702669
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增值税税率记忆:资料来源:/a/327942121_702669
增值税税率记忆:资料来源:/a/327942121_702669
表2:借款还本付息表
1、建设期必须还息,可不还本。
2、贷款比例,最高不能超过(1-资本金比例),
最高不超过80%,民营企业不超过70%。
3、贷款利率:LPR
4、国际金融机构贷款:利率1-4%
5、宽限期:只还息,不还本,一般与建设期
相同,一般不超过3年
6、银行的贷款发放条件:
(1)资本金到位
(2)抵押/质押/担保到位生效
(3)资本金和抵押生效多少,匹配相应比例的
贷款
(4)贷款发放所需手续、资料齐备
专项债:还本方式(现阶段)
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