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EAS出纳管理培训黄 平提 纲一、EAS出纳管理系统说明 二、培训案例：出纳产品实现方案说明三、培训案例：出纳实现方案文档说明提 纲一、EAS出纳管理系统说明EAS出纳应用框架出纳基础设置及初始化关键功能点说明EAS出纳应用框架初始化凭证复核收付款处理现金收款单新增现金日记账收款单查询现金盘点表银行存款付款单新增付款单查询银行日记账银行对账单资金报表期末处理银行对账余额调节表资金汇总表期末对账长期未达账资金明细表期末结账出纳基础设置及初始化现金、银行科目属性：出日记帐；币别核算：控制对应银行账户的币别核算；辅助核算：银行存款可选择挂或不挂银行账户辅助帐；科目自定义属性：例如结算方式、结算号等。币别票面维护：影响现金盘点表。金融机构（银行）：全局维护、全局共享；支持银行分级管理。银行账户：绝对隔离；只能关联最末级金融机构。 结算方式：全局维护、全局共享。出纳基础设置及初始化出纳初始化：银行日记帐与银行对帐单调整余额相同；与总帐期间相同；期初余额与总帐相同。出纳基础设置及初始化 系统参数：编码参数名称参数说明备注CS001登帐类型单据登帐：从收、付单据生成日记帐；凭证登帐：从凭证的现金、银行分录生成日记帐。1、出纳启用后，该参数可修改。CS002存在未复核凭证不允许结账是：如果存在未复核的凭证，出纳不允许结账；否：如果存在未复核的凭证，出纳可正常结账，上期未复核完成的凭证可以到下期