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2022 年工程项目资金使用计划 范文篇 1 成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成 本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项 管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划 存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。 其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员 的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目 的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成 本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管 理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成 本估计。然后向下一级传递，直到最底层。 自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最 初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作 业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在 此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项目的总预算。 在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目 标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。 成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行 wbs 的层层分 解。资金计划分为两种应用模式，概算资金计划和四算对比资金计划 模式。 工程项目资金使用计划范文篇 2 资金是工程实施的基本保障，如 果资金运作不良，工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正 常运作，制定如下资金使用保障措施： 1、使用的三个阶段 。前期资金用于本工程施工用材料及施工机 械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人 工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费 用、人工施工费用。 2、使用必须以工程进度为依据，由项目经理根据工程总体计划提 出详细的工程量表，并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量 计划。 3、工程量计划由生产副经理审核批准，并报供应部门和财务部门 核算，拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准，经批准的 文件作为调拨资金的基本凭证。 4、对于本项目所收工程款，实行专款专用，不得挪用于其它工 程。 5、对于本项目出现之临时资金问题，公司财务部门设立一定数额 的储备保证金，通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位，确保 工程之正常使用。 6、科学___、周密计划、统筹安排，优化施工___设计，建立健全 成本核算体制，加强定额成本管理，及时分析成本开支，找准超计划 成本原因，采取有力措施加大成本控制力度。 7、严格工程质量目标管理，做好预控和监控，严把质量关，克服 质量通病，杜绝质量事故，确保一次成优，避免返工浪费、加大工程 成本。运用成熟的施工经验，积极推广和应用新技术、新工艺、新成 果，提高工效，降低物耗，向技术要效益。 8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作，杜绝因计划不 周、调度不当造成的窝工损失 ; 同时加大管理力度，搞好单机单车核 算，按定额消耗，避免浪费和不必要的损耗。 工程项目资金使用计划范文篇 3 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设 工程初步设计 《___年___市建筑___工程预算定额》 ___年《全国统一___工程预算定额》相应的费用定额投标人编制 的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供 主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 ___.11~___.1 400 万元/月___2 800 万元___.2~___.3 500 万元/月___2 1000 万元___.4 1200 万元___.5~___.6 600 万元/月___5 3000 万元___.7~___.8 900 万元/月___3 2700 万元___.9 600 万元/月___3 800 万元___.10~___.11 300 万元/月___5 1500 万元 14230 万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为 保证工程按期完成，必须有足够的资___障。根据资金管理有关制度， 结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组。由项目经理任组长，项目副经理及 有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出 月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在 ___万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户： 为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入 账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金 必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款 除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、 项目副经理批准的