合作社资产负债表.docVIP

资 产 负 债 表 2011年12月31日 编制单位： 湖州南浔千金永根生态渔业专业合作社 单位：元 资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数 流动资产： 流动负债 货币资金 1 2000000 短期借款 30 920000 应收款项 5 2300000 应付款项 31 3000000 存货 6 700000 应付工资 32 280000 流动资产合计 10 5000000 应付盈余返还 33 应付剩余盈余 35 长期资产 流动负债合计 36 4200000 对外投资 11 农业资产 畜牧（禽）资产 12 长期负债 林木资产 13 长期借款 40 4000000 农业资产合计 15 专项应付款 41 固定资产 长期负债合计 42 固定资产原值 16负债合计 43 9200000 减：累计折旧 17 固定资产净值 20 固定资产清理 21 所有者权益在建工程 22 股金 44固定资产合计 25 专项基金 45 其他资产 资本公积 46 无形资产 27 盈余公积 47 长期资产合计 28 未分配盈余 50 1800000 所有者权益合计 51 资产总计 29负债和所有者权益总计 54负责人：沈永根 会计：俞琦平 补充资料： 项目 金额 无法收回、尚未批准核销的应收款项 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 无法收回、尚未批准核销的对外投资 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 注销和无效、尚未批准核销的无形资产