财务报销流程.pptVIP

内容总结 XXX。费用会计 分机8101。差旅报销单 代垫费用、个人通讯费。借款审批单、费用报销单。1、报销依据： 《公司报销付款与借款流程管理办法》。当月费用应于次月15日前备齐手续交财务部报销，逾期财务部不予受理。以有效的发票联作为报销的原始凭证。同一类发票贴在同一张报销单上。差旅报销应自制费用明细表，费用发生情况精确到日期、地点。发票要黏贴在纸上，不是发票黏贴发票。报销用票据粘贴： i. 原则上只报销发票，无发票，可以其他票据充抵，但需事先向财务说明情况。ii.签收票据与正式发票分别张贴两张报销单，不能填写在同一张报销单中。欢迎你加入XX大家庭 第二十九页，共二十九页。 自我介绍及对讲授题目的简单介绍。 * 财务是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系。 * 5分钟： 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、严格财务管理，加强财务监督。 五、负责公司现有资产管理工作。 六、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 七、经营报告资