差旅费和招待费开支标准及报销规定.docxVIP

差旅费和招待费开支标准及报销规定 为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原那么，结合公 司的实际情况，特制定本规定。 第一条差旅费用开支标准及报销规定： 一、因公出差分〃长途〃和〃短途〃两种；即当天能往返的为〃短途〃, 出差时间在一天以上且当天不能返的为〃长途〃。 二、出差地点分为境内地区和境外地区。其中境内地区分为： 1类区：北京、上海、广州和深圳； 2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区； 3类区：除1类、2类区外的其他地区。 三、员工差旅费报销标准。 1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天） 岗位与职务 境内地区 境外地区 （含港、澳、台地区） 1类区 2类区 3类区 普通员工 各部主管经理 公司总监以上 总裁、董事长 实报实销 注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。 2、出差伙食补助标准 员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天） 职务 1类区 2类区 3类区 普通员工 各部门经理及主管 公司高层（总监以上级别） 总裁、董事长 实报实销 3、出差交通费报销标准 除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐 飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。特殊 情况一律报总裁批准。 部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、 高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。如限制使用的 交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申 请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。 除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱 等以下的交通方式出行。如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工 具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交 通方式的标准报销。 员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准,凭交通费发票限额报 销（如果4人同行同程，视同1人标准）。员工在本市内公务，不报销公交 车票，不得报销出租车票。 针对工程部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报 实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。 四、员工差旅费报销其它规定：（如对方提供住宿、餐饮，那么无相关 补助） 1、住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需董 事长批准方可报销）； 2、膳食费按出差伙食补贴规定标准限额报销，不得报销与此相关的 其他费用。出差期间，如有招待行为，招待一次那么扣减参与招待人员当天 1/3的伙食补贴。 3、交际费用由直接领导核定并事先申请，并按财务审批权限审批后 方可报销。 4、短途出差不享受住宿补助。 5、员工出差返回后于3个工作日内报销，未按规定时间报销的，财 务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费。 6、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规那么的票据，财务 部门不予报销。 7、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询， 如有虚假行为公司将按情节轻重处分。 8、出差，必须责成专人借款和报销，报销时应填列具体名单。 9、员工出差严禁未经批准自行改变出差地点、路线，否那么相关费用 不予报销。各种单据要金额清楚，日期准确，起止站完全，并应按顺序将 出发地点和到达地点、时间、车票等准确填入旅差费报销单。 第二条招待费开支标准及报销规定 一、招待过程中餐费开支标准及报销规定 在费用预计发生前，先在（）A填制招待费申请单，按流程申报，费用 发生后，凭审批单和发票到财务报销。如突发事件的招待，请事后补办相关手续。招待过程中餐费开支标准如下: 级别 金额 外地长驻我司员工 20元/天 一般工作人员 40元/人 一般经理级别 60元/人 公司副总级别 80元/人 总裁、董事长 100-120 元/人 工商、税务等行政单位人员和银行、担保等合作方 60-150 元/人 二、招待过程中住宿费开支标准及报销规定 外地来长沙办事的人员住宿的安排，必须提前在0A填制招待费申请 单报计划，按流程申报，凭单由行政部门统一按填制招待住宿费申请单, 公司标准联系安排住宿，费用发生后凭审批单和发票到财务报销。各部 各店各院发生的住宿费按标准计入相关部门，超出标准不予报销。具体开 支标准： 级别 金额 外地长驻我司员工 公司招待所 一般工作人员 元/人 一般经理级别 元/人 公司副总级别 元/人 总裁、董事长 元/人 注：相关合同中约定了住宿条件的不参照此标准。 以上制度由公司财务部门负责解释，从文件下发之日开始执行! 年 月 日 一：关于伙食补贴的计算日期确定：最小计算单位为半天，具体规定为： 出发日：12.00前算