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职员个人在职工作阶段计划 职员个人在职工作阶段计划1 辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身建设的需要对年度财务工作做一个年度总 结，以完善财务部的各项工作，提高财务部工作的效率。 一、团队建设： 人做为工作的第?要素及最重要的公司资源，财务部把团队建设放在所有工作的第?位，从人员 招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充分的沟通、了解； 积极引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其准确定位自身的工作目标要律人，必先律己〃，从 工作细节、工作态度、工作能力等方面对成员起模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵 守职业操守;努力建立良好的工作气氛，并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作;财 务部现配有4人，成员的业务能力基本能够满足现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账管理、税 务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作，财务部急需在成木核算、核算规范化两个薄弱环节加 强人才培养。全力培养i支有执行力〃、有战斗力的在数、质、效三位一体、高度协调〃的财务团队 作为财务部中长期人才培养战略目标。 二、部门建设： 部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解.，是服务于企业的整体目标。 而设定正确的目标那么是部门建设的出发点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计?会 计核算?财务管理?财务战略?企业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源（包括人力资源、 资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等）使公司的价值化。部门负责人作为团队的核 心及灵魂〃必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等 方面做出全面的规划和部署，以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必须 对公司的每一项业务在价值上进行财务评估，保证各项业务的合理高效的完成，进而达成公司的整体目 标。作为新成立的公司，新组建的部门，新的部门成员的三新财务部部门建设必然存在种种缺乏和 有待完善的地方，我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。特别是部门成员的结构性缺陷及 能力提升、会计核算的规范化及准确性、本钱核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的 能力上等方面还存在巨大的差距。 三、财务具体工作： 1、数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续必须加强单据齐 全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位（包括采购跟单、仓管、会计、 车间统计人员）工作方法及工作习惯的培训； 2、会计核算方面，核算准确性、及时型、完整性急需加强，费用核算、总账、纳税申报、出口退 税基本能够满足现时的需求，本钱核算、往来管理急需建立规范化得处理流程，以及加强对会计人员能 力提升及责任心培养;全年累计完成收入人民币4,万元。 3、财务管理方面，急需加强本钱费用控制的执行，财务分析?、可行性建议、风险防范的领域和具 体措施，预算管理缺失。 4、出口退税方面：年累计完成申报5批次，申报退税金额万元，已经实现退税金额为278万元, 退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。 5、信保业务，完成信保额度的申请14个，中请额度总额为975万美元，实际完成投保金额为万 美元，支付保费万元人民币;完成第二季度的保费补贴申请2400元。 6、工行信保短期融资业务，从10月份第一批申请获批并放贷，截止12月31日累计完成4批次 共计万美元的工行短期贷款（折合人民市万元），并于12月份首次还贷11万美元并支付利息费用美元； 信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力，保证公司各项业务正常开展，后续将在提高结汇优惠点 数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等，及时还贷减少利息费用、及时申请利息补 贴，降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使用本钱。 7、银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成4万放贷工作，累计支付资产工程投入1,255万元, 保证的资产工程有效实施，为年的产销别离的办公格局奠定了良好的基础。 8、资金管理，坚持量入为出，保证业务〃的原那么有效地保证公司各项业务的正常开展，员工工资 准时发放，12年全年实现资金流入5, 923万元，资金流出5,726万元;后续将在还贷的及时性，资金 的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降，加强供应商的信用周期及额度方面与供应 链实现协商并尽努力保证供应商货款及时支付。 9、资本到位情况说明，注册资本1000万，实际到位890万，资本到位率89%。 10、应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时知会销售部追款及与业务对账，保证回款 的及时性，建立应收款每日汇总汇报制度，12年度实现应收款账龄不超过2个月（除极个别客户的特殊