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12 - 公司合同管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司（以下简称“公司”）在上级公司授权范围内的合同管理工作，加强经营风险控制，减少、避免合同签订、履行不当造成的损失，根据国家有关法律、法规和《上级公司合同管理办法》有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司。 第三条 定义 一、本办法所称合同：是指公司在经营管理活动中，为实现一定的经营管理目的，以公司名义与自然人、法人和其他组织等平等民事主体之间依法签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议和其它具有履约性质的文件。 二、本办法所称合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、终止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。 三、本办法所称承办部门：依据公司部门职责、合同主要内容的归属部门或领导临时指定部门。 第四条 公司合同管理实行归口管理的管理体制。 第二章 管理职责及权限 第五条 公司法律事务工作机构或者外聘法律顾问隶属办公室。 第六条 计划发展与市场营销部为合同归口管理部门，对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查，具体职责如下： 一、建立健全公司合同管理制度，监督、检查各部门合同履行情况。 二、负责审查公司直接作为合同主体所签署的合同，审查其主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。 三、负责对审查会签合格的合同加盖合同专用章。 四、负责上报需要中电物流审查备案合同的有关手续。 五、负责合同归档备案文本的管理，执行合同登记、统计及履约跟踪统计报告制度。 六、参与并组织重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。 七、办理合同公证、鉴证事宜，管理合同专用章。 八、组织合同管理知识培训，负责合同档案的整理、移交。 九、其他相关管理工作。 第七条 公司各部门是合同承办部门，根据其职责分工负责承办业务范围内的合同工作，承办的具体职责是： 一、负责合同立项，指定合同承办人，进行可行性论证，意向接触，资信调查，报请主管领导审批。 二、参与合同的谈判。 三、起草合同文本，并参与合同文本审查会签的流转。 四、负责合同的履行、变更、解除及纠纷的处理。 第八条 合同由公司相关部门审查会签，各审查会签部门的职责如下： 一、财务部门负责对合同价款、支付方式、资金预算及来源、财务手续、财产担保等事项进行审查；对重大合同的订立、变更或解除的经济性进行评估，并出具书面意见。对合同涉及的资金来源、使用及资产所有权、动用审批手续的合法性以及合同价款、酬金和结算的合理、合规性进行审查。 二、监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行监督。 三、相关业务部门按本部门职责，负责对合同所涉及本部门业务范围有关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。 第九条 监察部门（审计内控）依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行监督。负责对合同管理中出现的违法、违纪、违规问题进行监督、检查、调查并提出监察建议或做出监察决定。 第十条 公司法律事务工作机构或者外聘法律顾问职责： 一、协助合同归口管理部门制定、完善合同管理制度。 二、协助合同归口管理部门组织和参与重大合同的谈判、起草、签订、履约。 三、协助合同归口管理部门对合同内容、程序的合法、合规性进行审查。 四、协助合同归口管理部门开展合同管理方面的其他工作。 第十一条 公司各部门均无权对外签订合同或者其他具有履约性质的任何书面文件。 第十二条 公司负责人不亲自签署而授权代理人签署合同，应当按有关办法规定，办理授权委托书。 第十三条 公司签署下列合同，应当报中电物流审查同意后按中电物流的授权进行签署： 一、重大资产收购、转让合同。 二、股权收购、转让合同。 三、有关企业兼并、破产、资产重组等重大合同。 四、担保合同 五、涉外合同 六、需要报请中电物流审查的其他合同。 第三章 确立合同主体和合同起草 第十四条 承办部门应当根据工作需要确定合同主体，与合同主体进行意向接触、资信调查。 第十五条 确定合同主体时，承办部门应当对对方当事人的主体资格和资信状况进行调查。对方当事人应当具备下列条件： 一、具有经年检的营业执照及其他权利能力证明文件，且真实有效。涉及专营行政许可项目的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。 二、经营范围能够充分涵盖合同项目的需要。 三、具有履约能力，必要时应当索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。 四、具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。 五、在签署本合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关做出的任何对履行本合同产生重大不利影