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第 第 PAGE 1 页 共 2 页 财务总监 职位职责说明书 职位名称所属部门直接上级 财务总监财务部总经理 职位编号职位类别 工作地点 办公室 制 定 核 准 生效日期 职责概述（简要地介绍该职位的主要工作内容及目的，突出该职位对组织独一无二的贡献）： 主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成公司财务计划。直接下属 会计、出纳 职位 同级岗位（本部门） 关系 工作伙伴（外部门） 协作伙伴（外单位） 学历 专业 工作 资证 经验 要求 8 年 基本 会 以 上 任职 本 科 计 、 企 业 高 级 无 公司各部门各岗位 工商局、税务局、银行、社会保障局、质检局、高新企业局、环保局等 知 识 技 能 1、 具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 2、 熟悉财务相关法规、投资、企业财务制度和流程； 3、 参与过较大投资项目的分析、论证和决策； 要求 及 以 财 务 上 学 相 关 历 财 务 会 计管 理 师 4、 熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算; 5、 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； 6、 良好的口头及书面表达能力； 专业 工 作 经验 7、 具有一定的统计分析能力 8、 对数字具有一定的敏感度。 职责描述： 序号 职责模块 职 责 内 容 工作频率 日常 周期 随机 财务制度 1 建设 融资管理 负责主持制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察等 √ 工作的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况； 负责组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法 √ 经营; 负责根据总经理指示和企业的经营需求，筹集企业运营所需资金，满足企业 √ 战略发展的资金需求,审批企业重大资金流向； 依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系,满足 √ 企业在经营运作中的资金需求; 财务工作 负责组织编制各种财务收支及资金计划 ,落实和检查计划的执行情况,定期 √ 将计划的执行情况进行分析并上报总经理； √管理 6) 负责组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察等 √ 方面的工作，提高企业的经济效益； 负责定期对财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率； √ 负责执行总经理有关财务方面的决议，对公司日常资金运作和财务运作进行 √ 财务监控 监控； 负责监控大宗资金的运作； √ 财务分析 10) 负责定期对企业经营情况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改 5 √ 与预测 财务审计、 进方案; 负责组织制订年度审计工作计划; √ 负责根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作； √ 督办管理 13) 负责业务所产生费用的审核与批复; √ 负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理 √ 意见； 负责指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质； √ 部门事务 负责做好财务部门的行政事务处理工作,提高效率，增强团队精神； √ 负责集团公司各类支付款项的监督和授权; √ 负责财务部人员的管理、考核，监督其各项业务工作； √ 其他 职业发展图谱： 财务总监 负责协助公司对外商务活动的实施； 负责完成上级领导交办的其他工作。 公司副总  √ （直线发展） ( 非直线发展） 我确认我已了解任职岗位的工作范围及要求，在今后的工作中将严格遵守公司各项制度规定，对应本岗位要求,认 真、准确完成本职工作。 在岗人: 日期: 年 月 日