某公司应付帐款系统培训(AAP).ppt

国外采购进货时，由进出口部门先由本作业录入提单数据，以及对应的采购单号+项次。 本提单数据录入后，可供收货作业参考用。 次月报关行相关发票费用送达时， 再由进出口部门利用本作业，补充录入这些费用资料。 费用数据录入后，可供请款参考用，并可依料号做成本分摊。 本作业运行后, 再由收货中心运行采购收货作业. 本作业为文件数据到达时录入, 并非实际到货, 实际到货必须以到货作业为准 【作业目的】 七、采购信用状流程 第三十一页，共四十一页。 借：原材料 600 贷：预付帐款 65 贷：应付帐款 540 七、采购信用状流程 PO 及验收单 费用分摊 材料成本 第三十二页，共四十一页。 国外采购进货时，录入到货数据，以及对应的入库单号+项次。 以本作业确立入库的存货帐，至于入库的存货成本，则涵盖下列项目: (1)原先信用状预付款或T/T预付款，若为分批交货，则依到货金额权数，将预付款部份转入存货成本。 (2)本次到货金额， 扣除预付比率, 乘上到货汇率，亦即本次到货预估应付金额. (先到单时，到货汇率取自到单汇率，尚未到单时，则须预估到货汇率)。 (3)本次到货伴随而来的各项费用，例如:运费，关税，报关费...标准成本制。 分摊计算各项存货入库成本及单价(依原币到货金额为权数分摊之). 先到单时, 本作业中的到单号码, 必须录入之. 空白者表示后到单. 【作业目的】 七、采购信用状流程 第三十三页，共四十一页。 aapt820 到单维护作业 (应付立帐) 票据短期融资作业流程 应付帐款作业流程 (7.6)、到单作业流程 七、采购信用状流程 第三十四页，共四十一页。 贷：应付帐款 600 借：Loan-L/C 600 七、采购信用状流程 第三十五页，共四十一页。 八、期末处理 应付系统关帐作业aapp500 应付账款月统计作业aapp101 应付系统年统计作业aapp102 年底否 Y 第三十六页，共四十一页。 九、报表与查询 入退库请款资料查询aapq112 入库退扣未匹配明细表aapr140 应付账款查询aapq110 发票付款查询aapq106 供应商应付款查询apmq235 厂商应付帐龄分析表aapr190 留置金额明细表aapr128 模拟付款明细表aapr340 厂商进货金额排行表aapr160 采购单与发票价差明细表aapr107 进货单与发票价差明细表aapr131 员工请款自动转银行账户查询aapq105 第三十七页，共四十一页。 测验及问卷 第三十八页，共四十一页。 QA 第三十九页，共四十一页。 本资料来源 第四十页，共四十一页。 内容总结 让 ERP 在中国普遍成功。7.支持多币种和全球税务制度，满足企业全球化的财务核算和集中控制需求。11.进货发票:从采购端过来的单据,可对应入库单和仓退单(满足合并开票的现象)．。21.折让:仓退折让,应付的待抵项．只能选仓退单．。25.溢付：由系统自动生成．多付的部分．。空白:空白时取单身的每一项科目.。如选择按部门缺省则系统会再参照部门科目进行核算。留置原因设置:因某些特殊原因需单据暂时冻结.。缺省留置:当系统自动生成单据时,可按此自动留置.。进货金额可大于发票金额:不使用,一般两都要保持一致．。月底重评价分录底稿生成方式：一般按厂商．明细是按单据太细了，汇总只有一个太粗了．。出口商保证一定付款给出口商的文件 第四十一页，共四十一页。 aapt120冲暂估时借方科目虽然是unap,但实际是从原暂估单的贷方科目带过来的.因此两者正好冲平. Aapp117为3.0版本新增功能，1.2无此功能. 1.支票指远期票据,可从应付票据中查询.2.指银行存款或即期票据的支付,可从银行中直接查询银行异动. 转票据:根据已经生成过的应付票据回写过来. EMPL:员工报销 * 让 ERP 在中国普遍成功 TIPTOP GP 教育训练 应付帐款系统（AAP） 神州数码管理有限公司 TIPTOP咨询部 第一页，共四十一页。 1. 系统特色介绍 05分钟 2. 应付帐款与各模块之关联 05分钟 3. 应付系统基本信息 30分钟 4. 应付系统整体流程 05分钟 5. 应付立冲帐作业流程 30分钟 6. 零用金作业流程 30分钟 7. 信用状作业流程 30分钟 8. 报表及查询 15分钟 9. 期末处理 05分钟 10.测验及问卷 60分