某公司资产管理及财务知识分析.pptVIP

* * * * * * * * * * * 第一页，共二十九页。 财务部 仓管员（4人） 会计（8人） 出纳（1人） 仓库 主管 财务 主管 监督职能的设置上存在执行和监督职能并担的现象 财务部职能及岗位设置 财务部经理 资产会计 成本会计 总账会计 出纳 仓库管理员 仓库主管 税务会计 审计主管 会计主管 往来账会计 装卸工 融资主管 分公司财务主管 新建岗位 部门名称作调整 销售会计 融资会计 第二页，共二十九页。 财务部 投资管理 税务筹划 新增加职能 强化职能 对原有职能进行梳理 调查投资环境，制定投资报告，分析投资效益，处理投资事项 参与重大合同的评审、谈判，就有关财务问题提出建议 组织编制筹集资金方案，进行资金使用效率分析 ，参与项目可行性分析 税法分析掌握，指导与筹划账务处理、各项税务的计算与缴纳工作 编制税务报表 编制的纳税申报表，督促及时纳税 协调与税务管理部门的关系 融资管理 成本管理 进行成本核算 组织成本预算，并监督执行 根据公司资金计划，制定融资计划及策略 组织撰写融资申请及相关资料，提供报表，和相关银行接洽，维护银行关系 管理融资资金，组织定期归还贷款 财务部职能及岗位设置（续） 第三页，共二十九页。 财务部 财务管理 预算管理 组织公司预算编制工作 审核各项收入、支出，监督预算执行情况并进行分析 新增加职能 强化职能 对原有职能进行梳理 组织制定财