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企业工作程序 企业工作程序 PAGE/NUMPAGES 企业工作程序 欢迎共阅 工作流程 及制度汇总 目录 [一]请假程序4 病事假管理制度4 [二]出差程序6 [三]花销报销程序7 财务报销制度7 [四]车辆维修及外借程序11 [五]报废程序13 车辆及驾驶员管理制度14 [六]奖罚程序17 赏罚条例19 [七]资料物品申购程序20 [八]办公用品及图书资料申购程序21 采买制度23 [九]资料出入库程序28 [十]废料办理及其交款程序29 库房管理制度30 [十一]盖章程序31 [十二]薪水支付程序33 [十三]资本借款程序34 [十四]项目资本计划审批流程35 资本管理制度37 资本集中支付管理方法41 [十五]合同签署程序43 合同管理制度45 [十六]发票申领、收款程序55 [十七]现场设施租借、机械台班定价流程55 机械设施租借管理方法56 [十八]现场临时用工流程错误！不决义书签。 [十九]预决算审批程序63 [二十]结算程序64 [一]请假程序 请假人填《请假单》→主管（蒋轶郅、王凤鸣）→总经理（梁总）→财务（钟萍）按《考 勤制度》履行 请假申请表 部门：岗位：姓名: 请假种类： □事假□病假□工伤假□加班补休 □婚假□年假□丧假□其他 起止日期：自年代日到年代日，共天。 请假原由： 联系电话： 备注： 请假人签字：主管审批：总经理审批： 日期：日期：日期： 病事假管理制度 一、员工请假，需办理相关手续。一般由自己提第一版面申请，说明原由及请假种类、限时。 请假在获取赞成并办理手续后方为有效。 二、安排好工作代理人申请假条项目负责人企业 三、病事假一天以下（包括一天）能够由项目负责人直接赞成，由资料员备档。 四、病事假两天以上者（包括两天）先由部门负责人初审后，再由项目部负责人审查，然 后提交企业审批，企业赞成后履行。 [二]出差程序 出差人填《出差申请单》→主管（蒋轶郅、王凤鸣）→总经理（梁总）→财务（钟萍） 借款 部门  出差申请单 申请人 出差日期  年代日至  年代  日，共  天 出差省事与地 区 出差事由 交通工具安排  □飞机  □火车□动车□高铁□汽车□其他 申请花销  □无  □有  元 部门主管：  总经理： 审查部门 日期：  日期： 备注1.此表在出差从前填写；2.如出差途中更转行程计划需及时报告。 [三]花销报销程序 申请人→财务部→财务主管→总经理→财务履行 花销报销申请单 报销部门：年代日填票据及附件共页 用途金额（元）备 注 财总 务经 部理 审审 合计 批批 金额（大写）原借款元应退余额元 复核：出纳：报销人：领款人： 财务报销制度 为了严格履行财务管理制度，加强财务支出管理，规范经费报销程序，结合本企业详细情 况，制定本制度。 一、差旅费 1．员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短，途出”差时间在一 天以上的为“长途。” 2．企业人员出差，凭证据填写差旅费报销单，需注明事由、起止时间，票据在 标准范围内实报实销。 3．无特别原由或报账时未获取书面认可的超标准支出由出差人自负。 4．交通费 ①出差发生的往返交通费凭车票报销，5小时以内车程的只报硬座票，5小 时以上行程的方可报硬卧或高铁，原则上不报机票、软卧及的士票。有特别状况 需在票据上说明原由经总经理赞成后方可按实报销。报销车票除二人及以上同行 外均不得连号，报销时应注明日期、起止点及事由。 ②一般状况下往返途中的订票手续费为5元/张。 ③企业工程业务人员的异地交通费由工程负责人依照当地实质状况报计划， 列入估量花销中。原则上超支自负，特别状况需经企业总经理赞成后方可报销。 ④市内交通费限额报销。业务人员市内业务原则上企业不派车，有意向的业 务一律填写派车单，的士票控制在150元内报销，不发放现金。其他人员用车一 律填写派车单，或乘公交车。 5．住宿费 ①宿费标准为:单人省会城市150元/天，地级市120元/天，县城100元/天， 双人120元/天，三人180元/天，在标准范围内凭正规发票按实报销。节约则可 领取节约部分的50%补助。 ②出差地址有企业做事处且有住宿条件的均不再报销住宿花销。 ③出差需住宿而实质没发生住宿花销的，则可按住宿标准的50%领取住宿 费。 ④工程住宿（高出十天）的由工地施工负责人依照当地实质状况报计划，经 企业赞成后按实报销。 6．出差补助费 ①业务关系人员“长途”出差享受40元/人/天的饮食补助，不再报销与此相关 的花销。 ②驻外工地人员享受20元/人/天的饮食补助。 ③长沙市外的“短途（”主若是长沙县、望城、浏阳、宁乡、湘潭、株洲）出差 可享受20元/人/天的伙食补助，不再报销与此相关的花销，不享受住宿补助。 ④外请人员每天的伙食补助20元/人/天，不再报