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职工食堂托管费项目绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目基本背景及绩效目标 项目基本背景：职工食堂建设和管理水平的高低不仅关系到干部职工能否“吃得饱、吃得好”，而且关系到接待经费的使用效率、党风廉政建设工作成效等。为了避免出现上述弊端，让食堂管理有序，经充分调研，听取各方意见，并经中心办公会同意， 于 2017 年 1 月 1 日起，储备中心食堂委托上海金勤实业有限公司托管。合同期限为三年。 绩效目标：本项目 2018 年 1 月继续实施，为储备中心经常性项目。为保证食品卫生安全，科学、合理、经济地解决中心职工的就餐问题，提供良好的后勤保障。 （二）预算资金规模、来源及使用情况 预算资金规模：年初预算资金 12.68 万元； 预算资金来源：政府性基金； 预算资金使用情况：2018 年该项目实际执行数 12.68 万元， 分 4 个季度支付，与预算金额一致。 （三）项目组织实施管理情况 1、项目的组织和实施主体：土储中心办公室作为项目的管理科室，负责项目的整体实施过程管理和监管，确保项目正常运 行； 2、项目资金支付管理 以年度预算和调整预算为依据，按批准的支付计划申请资金支付。审核流程：在实际发生支出时，相关科室填写请款单，经分管主任提出审批意见，报资金管理科审核，经资金分管主任审批，最终由单位主要领导审批后支付。 （四）评价依据及数据采集情况 1、评价依据：上海市财政局《关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知》（沪财绩[2014]22 号）、《金山区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（金府办发[2012]29 号）、 《餐饮业食品卫生管理办法》、《后勤购买服务合同》。 2、数据采集：实地采集数据，完善评价基础资料。对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行汇总分析，依据制定的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。 二、评价结论和绩效分析 （一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表） 运用项目支出绩效简易程序评价表的评价指标体系及评分 标准，通过数据采集、实地调研及访谈，最终评分结果：总得分96 分，属于“优”。 具体评分表 指标名称 指标解释 权重 评分规则 自评分 备注 项目的申请、设立过程是一、项目设立否符合相关要求，用以反 的规范性 映和考核项目立项的规 范情况。 项目所设定的绩效目标 二、绩效目标是否依据充分，是否符合 合理性 客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 反映项目预算执行的进度。 三、预算执行 ①项目是否与本部门（单位）职责密切相关； （1 分） ②项目是否符合部门（单位）年度目标和年 5 5 度计划；(2 分） ③项目是否经过本部门（单位）预算评审； （2 分） ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分） ②绩效目标是否与项目预算相匹配;（2 分） ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1 分） 8 8 ④项目预算编制是否细化和量化（主要体现 为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4 分） 其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。预算执行率在 75%及以上的按公式计算：预 8 算执行率得分=实际预算执行率/100%×8； 8 完成率在 75%以下的不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三 率和资金使 反映项目资金使用是否 用的合规性 符合相关法律法规、制度 6 和规定，项目资金使用是 否规范和安全。 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以 公”经费、政府采购等）；（3 分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 6 续；（1 分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分） ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1 分） ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法； (1 分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会 四、财务（资 反映和考核财务管理制 计制度的规定。（1 分） 产）管理制度 度对资金规范、安全运行 的健全性和执 5 ③是否已制定或具有相应的监控机制；（ 1 5 行的有效性 的保障情况，以及反映和 考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 分） ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1 分） ⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分） 与项目直接相关的业五、项目管理务管理制度是否健全、完制度的健全 善和有效，项目实施是否性和执行的 符合相关业务管理规定， 有效性 是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施。 项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比 六、实际完成率，用以反映和考