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手工付款 手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款 方式: 支票 电汇 第六十三页，共八十五页。 选择发票 -------------------------- (建立付款) 格式化付款 确定付款 打印支票 付款批：概览 第六十四页，共八十五页。 预 付 款 管 理 第六十五页，共八十五页。 预付款管理内容 预付款输入 确定预付款何时应用 输入预付款分配信息 审批、支付预付款 使用发票去核销或取消核销预付款 应用费用报表核销预付款 第六十六页，共八十五页。 预付款 步骤：概览 输入预付款 状态 = 未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款发票 状态 =可用 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 第六十七页，共八十五页。 审批、支付预付款 输入预付款 状态 =未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款 状态 = 可用的 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 第六十八页，共八十五页。 使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细. 复核供应商的未核销预付款以及未付或部分支付发票. 提交该预付款状态报表仅得到未核销预付款列表明细及余额 使用供应商类型、唯一供应商、日期范围去提交该报表. 确定并检查可用的预付款 第六十九页，共八十五页。 输入一将来结算日期. 将预付款挂起以防止付款. 将预付款已计划付款挂起. 控制一可应用于发票的预付款 第七十页，共八十五页。 在发票工作台取消预付款. 如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款. 除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消的. 在发票界面查看预付款取消信息. 取消预付款 第七十一页，共八十五页。 停止、无效付款 第七十二页，共八十五页。 停止和取消付款: 概览 在付款界面停止付款 付款文档被占用? 付款文档 已被记录？ No No 在设置银行界面撤消未使用单据 Yes 在付款窗口取消付款 Yes 第七十三页，共八十五页。 输入批: 概览 发票批 输入一个发票批 批文件 接收邮寄发票 准备批控制形式 复核批控制报告 更新批控制形式 第三十一页，共八十五页。 批控制 形式 批控制形式 批名 : J 日期: 03/04/98 控制发票数量: 20 控制发票总额l: $2,600.78 实际发票数量: 19 实际发票总额l: $2,200.78 计数差额: 1 合计差额 : $ 400.00 输入人: John Smith Entry Time (elapsed): 15 minutes Notes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate. 第三十二页，共八十五页。 发 票 信 息 明细信息 缺省信息 基本信息 信 息 供应商信息 发票信息 付款计划行 发票分配行 第三十三页，共八十五页。 缺省值流程 财务选项 应付选项 供应商 供应商地点 发 票 发票分配行 发票付款计划行 第三十四页，共八十五页。 类 型 描 述 项目 记录向供应商购物或劳务收费金额 税 记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项费用 记录一张发票的各项杂项费用 发票分配类型 第三十五页，共八十五页。 输入发票运费 您可以使用以下几种方式记录运输费用: 自动创建运费分配 在发票分配行按比例分配运费 手工输入运费分配行 第三十六页，共八十五页。 复核和维护发票批 提交批控制报表以审核处理的准确性和效率； 查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。 第三十七页，共八十五页。 将发票与采购订单匹配 第三十八页，共八十五页。 发票和采购订单匹配: 概要 发票批 输入发票 审批发票 发票和采购 订单匹配 发票归档 过帐发票 复核发票 付款 第三十九页，共八十五页。 匹配设置选项 二维匹配 三维匹配 四维匹配 发 票 数量 4 价格 ＄150.00 订 单 数量 4 价格