内部物资调拨调出签审流程.pptVIP

******集团内部物资调拨单 核决人： 调出单位主管： 申报单位主管： 经办人： 第一联：存根（代入库）； 第二联：调入单位财务； 第三联：总调室（复核）； 第四联：调出单位财务；第五联：调出单位仓管员（代领料）； 第六联：出门证 申请单位 用途说明 料号 品名 规格型号 单位 需求数量 需求日期 调出单位 调出数量 调出日期 　　年　　月　　日 调出单位 调入数量 调入日期 　　年　　月　　日 备注 日期： 年 月 日 * 第六十三页，共七十三页。 此联由销售结算室填写，共六联。第一联：存根；第二联：随货同行；第三联：会计做帐；第四联：保管留存；第五联：承运人；第六联：收货人 * 第六十四页，共七十三页。 此联由分公司结算室填写，共五联。第一联：存根；第二联：会计；第三联：库房留存；第四联：收货人；第五联：承运人，第六联：出门证（新增加） * 第六十五页，共七十三页。 此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会计联； * 第六十六页，共七十三页。 ******集团借款申请单 申报日期： 年 月 日 单位：元 注：按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。 第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐 第三联：部室留存 第一联 借款人存 借款部门 付款方式 口 现金　口 汇票　口电汇 借款用途 收款人： 开户行： 帐　号： 预算总额 人民币： 已借金额 人民币： 借款金额 　　仟　　百　　万　　仟　　百　　拾　　元　　角整 人民币： 总 经 理 系统副总 部长(经理) 申请人 财务副总 财务部长 财务科长 * 第六十七页，共七十三页。 ****** 集 团 付 款 申 请 单 申报日期： 年 月 日 付款类别：1.口 采购；2.口 工程；3.口 储运；4.其他 单位：元 注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。 第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐 第三联：部室留存 第一联 借款人存 收款单位 联系人 电话 开户银行 帐号 付款项目 合同编号 合同金额 付款方式 已 付 款 应付款 申请付款额 ￥ 元，大写： 备 注 总经理 财务副总 财务部长 核算科长 核算会计 * 第六十八页，共七十三页。 公司名称： 日期： 年 月 日 ******集团　　月份现金流量预计表 * 第六十九页，共七十三页。 ******集团支付资金需求汇总申请表 财务副总 财务部长 核算科长 经办人 说明： 1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，财经管理 　 部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额”后返回子公司。 2、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应 当是即支付的款项。 公司名称： 日期： 年 月 日 * 第七十页，共七十三页。 ******集团报帐发票逐级复审签字单 制单部门： 填报日期： 年 月 日 合同单位 详细地址 联系人 电话号码 附件：　　　　件 发票：　　　张