融资管理工作流程.docx

融资管理工作流程 工作目标 知识准备 关键点控制 1．资金需求分析 公司融资管理人员根据 细化执行 流程图 资金需求分析 公司的战略发展规划、公司生 《 资 金 需 融资风险分析 1．规范公司融资管 理的各项 产经营状况、投资计划以及公司当前的资金状况，对公司的资金需求进行预测和分析 2．融资风险分析 求分析表》  制订融资计划 实施融资计划 工作， 提高公司融资 能 力 2．通过合理的融资方式筹集 深入掌握 融 资 管理 的 理 论知 识 2．掌握融资的方法、 公司融资管理人员进行 《 融 资 风 5．签订融资合同 融资成本和风险分析，如信用 险 变 动 分 资金到位管理 风险分析、市场风险分析、金 析表》 融风险分析、政治风险分析等 融资账务处理 制订融资计划 8．融资评价报告 资本， 调整和完善公司的资本 结 构 3．为公司生产运营和投资筹集足够的资本 途 径 及 各种 方 法 的操作要点3．熟悉国家 筹 资 相关 的 法 律法规 融资管理人员在融资风 险分析的基础上，选择合适的 《 融 资 计融资方式、融资对象等，并编 划书》 制融资计划 融资计划经主管领导审批通过后生效，由融资管理人员传达给相关人员执行 4．实施融资计划 公司融资实施人员执行 《 融 资 申 融资计划，与融资的相关单位 进行谈判，或者向银行等金融机构提出融资申请 请书》 5．签订融资合同 5 5．1 公司融资人员与融资对 象进行商谈，签订融资合同， 确定融资的金额、利率、偿还 时间、偿还方式等内容 5．2 融资合同经主管领导审 批通过后生效 6．资金到位管理 公司财务部门根据融资 《 资 金 筹 计划和公司资金需求状况对 集 运 用 报 筹集到的资金进行合理的分 告表》 配和运用 7．融资账务处理 公司财务部根据融资人 员提交的相关凭证，进行融资 账务处理，明确每一笔融资资 金的到位情况、分配情况和收 益情况 8．融资评价报告 公司财务部对整个融资 《 融 资 评 过程进行监督和指导，收集相 价报告》 关信息，编制融资分析报告， 提出融资管理建议