房地产公司出纳岗位流程.docx

房地产公司出纳岗位流程 一、出纳岗位说明书 岗 位所在部门直接上级直接下级 出纳财务部财务主管 无 岗位编号岗位定员所辖人员 CW-01-04 1 人无 负责审核收支票据，办理公司现金银行结算业务及各种收付款业务；登记现金、银行存 本职工作描述 款日记账；月末与银行对账，协助会计编制银行存款余额调节表；编制资金日报表，报 送相关部门；与会计交接单据；负责保管现金、银行票据及各种有价证券；办理公司银 行账户的相关手续，服从上级主管交办的其他临时工作。 工作职责描述 工作标准 审核收付款单据审批流程的完整性、真实性； 1-1.负责办理公司收付款结算业务； 1-2.负责审核付款单据金额的准确性， 审批手续的完整性，确保支付的款 项符合公司规定。 岗位 职责 与绩 2-1. 及时登记现金、银行存款日记账， 效标 做到日清月结； 准 2-2. 根据公司相关规定办理小额的现金收支业务，登记现金日记账； 2-3. 根据公司规定办理出具支票、电汇单等银行结算业务，登记银行存款日记账，检查银行到账单并领取，记录清楚账单和款项内容，定期与银行核对，做到账实相符。 审核收付款单据金额的准确性，一致性； 审核收付款单据所附票据的完整性、真实性； 严格审核付款凭证的合法性、完整性、一致性、有 效性，确保付款准确率 100％； 严格 审核 结算 收款 凭据 ，确 保收 款结 算准 确率100％，当天的现金收入汇总缴至银行账户。 根据收付款业务，及时、规范登记现金、银行存款 日记账，尤其是金额较大的地款和贷款的单据，做 到日清月结，禁止出现账户余额负数，确保当日记 账率为 100％， 准确率为 100％。 按集团财务资金分部要求编制资金日报表，检查 DTD 负责编制公司要求的资金日报表及时报送相关部门。 负责每天核对开单员上交的收款单据，统计当天收入。 是否平衡，准确填列报表中各明细项目和收支表的所有项目，分析未达款项，自查未达的原因并确保准确率 100％，于次日 9：00 前上报，月报送延误率不超过 2 次。 核对银行收款凭证、收款收据与发票、收款通知单 金额是否一致； 统计当天收入。 每日现金收入须尽量送缴银行账户，确保资金安全； 按公司规定做好备用金限额，日库存现金小于 300 5-1. 负责保管现金； 5-2. 配合会计做好现金盘点工作。 根据银行存款日记账与银行对账单核对，找出未达账项，编制银行存款余额调节表工作。 定期与会计做好单据交接工作，定期做好每月日记账结账工作。 元（特殊情况应进行审批）； 每月月末进行定期现金盘点，会计根据需要每月不低于 1 次对出纳采取不定期现金盘点，并在现金盘点表中签名确认，每次现金盘点差异不超过以元为单位的个位数。 每月编制各账户银行存款余额调节表真实、准确， 调节后余额账账相符； 每月10 日对上月未达账项进行检查，会计进行复核， 保证未达账项的真实性； 未达账项账龄超 6 个月进行分析，提请、协助会计进行处理。 每月以每 5 个工作日为间隔向会计上交本月财务单据，会计核对无误后，在出纳编制的账户报表上签名确认； 每月 5 日前出纳将上月单据移交给会计； 每月 5 日完成上月日记账的结账的工作。 加强支票、发票、收据等票据的收、发、存管理， 做好领购、使用登记管理； 负责票据保管，加强支票、发票、收据、商业汇票及其他有价证券的管理。 编制购买、保管、领用进销存表； 负责登记“应付票据备查簿”，详细记录每一商业汇票的种类、号数和出票日期、到期日、票面余额、 交易合同号和收款人姓名或单位名称以及付款日期和金额等资料。应付票据到期结清时，应当在备查簿内应予注销。 负责各银行账户管理； 9-1．办理公司银行账户的开设、变更、注销，办理账户年审； 9-2．负责保管银行档案资料； 9-3．出具公司需要的的银行证明； 9-4． 配合外部审计师完成银行账户函证工作。 确保银行资料保存的完整性、及时性。 跟踪员工借款、预付账款 月末、员工借支、员工离职时对员工借款到账未还或到期预付款未返纳票据跟踪，减少公司坏账损失。 财务保密工作 不泄露公司财务资料，不公开讨论公司财务情况。 年龄 18 岁以上 学历 中专及以上 性别 不限 专业 管理类 职业资格 会计从业资格证性格描述 严谨、细致、认真 语言要求 普通话、粤语良好，优秀语言沟通能力 熟悉最新企业会计准则及经济法规； 专业知识 2. 熟练掌握出纳工作规范操作技巧； 任职 3. 具有会计学、经济学、税法及经济法等学科基础知识。 资格 行业：需具备 1 年以上房地产行业工作经验 要求 工作经验 能力描述  岗位：2 年以上出纳岗位工作经验 通用能力：优秀的语言表达能力、沟通能力，较强的亲和力。 专业能力：具有会计学、税法、经济法等相关学科基础知识